| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26661 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-03 | 1.16340000 | 1.16840000 | 购买 |
| 26662 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2026-07-03 | 1.50220000 | 1.50220000 | 购买 |
| 26663 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2026-07-03 | 1.49850000 | 1.49850000 | 购买 |
| 26664 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2026-07-03 | 1.56910000 | 1.56910000 | 购买 |
| 26665 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2026-07-03 | 1.55890000 | 1.55890000 | 购买 |
| 26666 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2026-07-03 | 1.01780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 26667 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2026-07-03 | 1.06270000 | 1.07340000 | 购买 |
| 26668 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2026-07-03 | 1.24980000 | 1.24980000 | 购买 |
| 26669 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2026-07-03 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 26670 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2026-07-03 | 1.13130000 | 1.17770000 | 购买 |
| 26671 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2026-07-02 | 1.06040000 | 1.09300000 | 购买 |
| 26672 | 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 26673 | 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 26674 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2026-07-03 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 26675 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2026-07-03 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 26676 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 26677 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 26678 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2026-07-03 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 26679 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 2026-07-03 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 26680 | 022158 | 东兴红利优选混合C | 2026-07-03 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |