| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26661 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2026-03-18 | 2.30430000 | 2.30430000 | 购买 |
| 26662 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2026-03-18 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 26663 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2026-03-13 | 1.28820000 | 1.28820000 | 购买 |
| 26664 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-03-18 | 1.21780000 | 1.24440000 | 购买 |
| 26665 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2026-03-18 | 1.60010000 | 1.60010000 | 购买 |
| 26666 | 022542 | 天弘优选债券E | 2026-03-18 | 1.11130000 | 1.11460000 | 购买 |
| 26667 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 2026-03-18 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 26668 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 2026-03-18 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 26669 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-03-18 | 1.03300000 | 1.08130000 | 购买 |
| 26670 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2026-03-18 | 1.29310000 | 1.29310000 | 购买 |
| 26671 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2026-03-13 | 1.00830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 26672 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-16 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 26673 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-16 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 26674 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2026-03-18 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 26675 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2026-03-18 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 26676 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-03-18 | 1.05930000 | 1.10730000 | 购买 |
| 26677 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-03-18 | 1.01090000 | 1.01890000 | 购买 |
| 26678 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-03-18 | 1.00930000 | 1.01730000 | 购买 |
| 26679 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-03-18 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 26680 | 022536 | 天弘安益债券E | 2026-03-18 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |