| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 022602 | 天弘信利债券E | 2026-03-18 | 1.01240000 | 1.08500000 | 购买 |
| 26682 | 022605 | 人保货币E | 2026-03-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26683 | 022591 | 人保鑫瑞中短债E | 2026-03-18 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 26684 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-03-18 | 1.01720000 | 1.03300000 | 购买 |
| 26685 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2026-03-18 | 1.07810000 | 1.07910000 | 购买 |
| 26686 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-03-13 | 1.12820000 | 1.14320000 | 购买 |
| 26687 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2026-03-18 | 2.54900000 | 2.54900000 | 购买 |
| 26688 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2026-03-18 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 26689 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-03-18 | 1.08500000 | 1.27800000 | 购买 |
| 26690 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2026-03-18 | 1.04030000 | 1.08830000 | 购买 |
| 26691 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2026-03-18 | 1.51990000 | 1.51990000 | 购买 |
| 26692 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2026-03-18 | 1.51520000 | 1.51520000 | 购买 |
| 26693 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 2026-03-18 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 26694 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 2026-03-18 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 26695 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2026-03-18 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 26696 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2026-03-18 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26697 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2026-03-18 | 1.42250000 | 1.42250000 | 购买 |
| 26698 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2026-03-18 | 1.41890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 26699 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2026-03-18 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 26700 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-03-18 | 1.18040000 | 1.18040000 | 购买 |