| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 022194 | 鹏华安诚混合E | 2026-07-03 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 26682 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 2026-07-03 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 26683 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 2026-07-03 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 26684 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 1.26420000 | 1.26420000 | 购买 |
| 26685 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 2026-07-03 | 1.25610000 | 1.25610000 | 购买 |
| 26686 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 2026-07-03 | 0.97290000 | 0.97890000 | 购买 |
| 26687 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 2026-07-03 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 26688 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 2026-07-03 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 26689 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 2026-02-02 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 26690 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 2026-07-03 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 26691 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 26692 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2026-07-03 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 26693 | 022279 | 融通通和债券D | 2026-07-03 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 26694 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2026-07-03 | 1.74340000 | 1.74340000 | 购买 |
| 26695 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2026-07-03 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 26696 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-07-01 | 1.36670000 | 1.36670000 | 购买 |
| 26697 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2026-07-03 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 26698 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2026-07-03 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 26699 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2026-07-03 | 1.40710000 | 1.40710000 | 购买 |
| 26700 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2026-07-03 | 1.40160000 | 1.40160000 | 购买 |