| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2026-07-02 | 1.27590000 | 1.31490000 | 购买 |
| 26702 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2026-07-03 | 1.14880000 | 1.18120000 | 购买 |
| 26703 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2026-07-03 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 26704 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2026-07-03 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 26705 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2026-07-03 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 26706 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.29110000 | 1.29110000 | 购买 |
| 26707 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.28480000 | 1.28480000 | 购买 |
| 26708 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 26709 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 26710 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2026-07-02 | 1.01830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 26711 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 26712 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 26713 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2026-07-03 | 1.89690000 | 1.89690000 | 购买 |
| 26714 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 26715 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 26716 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2026-07-02 | 2.17150000 | 2.17150000 | 购买 |
| 26717 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-03 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 26718 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2026-07-02 | 1.62590000 | 1.62590000 | 购买 |
| 26719 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2026-07-03 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 26720 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2026-07-03 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |