| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | 180605 | 易方达华威农贸市场REIT | -- | -- | 购买 | |
| 26702 | 023018 | 南方恩元债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 26703 | 023019 | 南方臻元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26704 | 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 2024-12-25 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 26705 | 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | -- | -- | 购买 | |
| 26706 | 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26707 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26708 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26709 | 022802 | 西部利得消费精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26710 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26711 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26712 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26713 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | -- | -- | 购买 | |
| 26714 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26715 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26716 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | -- | -- | 购买 | |
| 26717 | 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | -- | -- | 购买 | |
| 26718 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26719 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26720 | 022887 | 华宝标普港股通低波红利指数A | -- | -- | 购买 |