| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26721 | 022419 | 中欧优享债券A | 2026-03-18 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 26722 | 022420 | 中欧优享债券C | 2026-03-18 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 26723 | 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 2026-03-18 | 1.79850000 | 2.27630000 | 购买 |
| 26724 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 2026-03-18 | 0.84910000 | 0.84910000 | 购买 |
| 26725 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 2026-03-18 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26726 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2026-03-18 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 26727 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2026-03-18 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 26728 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2026-03-18 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 26729 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2026-03-18 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 26730 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2026-03-18 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 26731 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2026-03-18 | 1.29080000 | 1.29080000 | 购买 |
| 26732 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2026-03-18 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 26733 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2026-03-18 | 1.04300000 | 1.13800000 | 购买 |
| 26734 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2026-03-18 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 26735 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2026-03-18 | 1.46830000 | 1.48030000 | 购买 |
| 26736 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2026-03-18 | 1.01300000 | 1.02100000 | 购买 |
| 26737 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2026-03-18 | 1.01290000 | 1.02090000 | 购买 |
| 26738 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2026-03-18 | 3.02230000 | 3.02230000 | 购买 |
| 26739 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2026-03-18 | 1.51710000 | 1.51710000 | 购买 |
| 26740 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2026-03-18 | 1.50950000 | 1.50950000 | 购买 |