| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741 | 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 2026-07-03 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 26742 | 022539 | 天弘安利短债D | 2026-07-03 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 26743 | 022540 | 天弘安利短债E | 2026-07-03 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 26744 | 021671 | 银河天盈中短债E | 2026-07-03 | 1.18730000 | 1.20420000 | 购买 |
| 26745 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 2026-07-03 | 1.36910000 | 1.36910000 | 购买 |
| 26746 | 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 2026-07-03 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 26747 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 2026-07-03 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 26748 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 2026-07-03 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 26749 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 2026-07-03 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 26750 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 2026-07-03 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 26751 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2026-07-03 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 26752 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 1.23430000 | 1.23430000 | 购买 |
| 26753 | 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 2026-07-03 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 26754 | 018228 | 万家日日薪E | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26755 | 022554 | 天弘恒新混合E | 2026-07-03 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 26756 | 022413 | 诺德短债D | 2026-07-03 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 26757 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 2026-07-03 | 2.09660000 | 2.09660000 | 购买 |
| 26758 | 022538 | 天弘招利短债E | 2026-07-03 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 26759 | 022516 | 泰信债券增强收益D | 2026-07-03 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 26760 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |