| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2025-07-14 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 26742 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2025-07-14 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26743 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2025-07-14 | 0.98310000 | 0.98310000 | 购买 |
| 26744 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26745 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2025-07-14 | 2.64150000 | 2.64150000 | 购买 |
| 26746 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26747 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2025-07-14 | 1.67380000 | 1.67380000 | 购买 |
| 26748 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2025-07-14 | 0.95650000 | 0.95650000 | 购买 |
| 26749 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2025-07-14 | 1.50370000 | 1.50370000 | 购买 |
| 26750 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2025-07-14 | 1.35280000 | 1.35280000 | 购买 |
| 26751 | 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 2025-07-14 | 1.61020000 | 1.61020000 | 购买 |
| 26752 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 2025-07-14 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 26753 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 2025-07-14 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 26754 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 2025-07-14 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 26755 | 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 2025-07-14 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 26756 | 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 2025-07-14 | 0.80240000 | 0.80240000 | 购买 |
| 26757 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 2025-07-14 | 1.32940000 | 1.81650000 | 购买 |
| 26758 | 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 2025-07-14 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 26759 | 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2025-07-14 | 2.23770000 | 2.23770000 | 购买 |
| 26760 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 2025-07-14 | 0.72510000 | 0.72510000 | 购买 |