| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 022679 | 科创板ETF联接I | 2026-03-18 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 26762 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 2026-03-18 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 26763 | 022663 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.41670000 | 1.46070000 | 购买 |
| 26764 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 2026-03-18 | 2.64640000 | 2.64640000 | 购买 |
| 26765 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 2026-03-17 | 1.41940000 | 1.41940000 | 购买 |
| 26766 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 2026-03-18 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 26767 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 2026-03-18 | 1.07610000 | 1.09310000 | 购买 |
| 26768 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 2026-03-18 | 1.07440000 | 1.09050000 | 购买 |
| 26769 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 2026-03-18 | 1.31510000 | 1.31510000 | 购买 |
| 26770 | 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-18 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 26771 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 2026-03-18 | 1.54250000 | 1.54250000 | 购买 |
| 26772 | 022667 | 永赢瑞益债券D | 2026-03-18 | 1.12070000 | 1.14770000 | 购买 |
| 26773 | 021638 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-16 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 26774 | 021639 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-16 | 1.20760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 26775 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 26776 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 26777 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 2026-03-18 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 26778 | 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 2026-03-18 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 26779 | 022627 | 博时中证A100ETF联接A | 2026-03-18 | 1.24210000 | 1.24210000 | 购买 |
| 26780 | 022628 | 博时中证A100ETF联接C | 2026-03-18 | 1.23910000 | 1.23910000 | 购买 |