| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26781 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 2026-07-03 | 1.31170000 | 1.31170000 | 购买 |
| 26782 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2026-07-03 | 1.30760000 | 1.30760000 | 购买 |
| 26783 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2026-07-03 | 1.09950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 26784 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2026-07-03 | 1.26650000 | 1.26650000 | 购买 |
| 26785 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2026-07-03 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 26786 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2026-07-03 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 26787 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2026-07-03 | 1.32010000 | 1.32010000 | 购买 |
| 26788 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 2026-07-03 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 26789 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2026-07-03 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 26790 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2026-07-03 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 26791 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26792 | 022596 | 华安添颐混合C | 2026-07-03 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 26793 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2026-07-03 | 1.95210000 | 1.95210000 | 购买 |
| 26794 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2026-07-03 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 26795 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2026-07-03 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 26796 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2026-07-03 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 26797 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2026-07-03 | 0.64750000 | 0.64750000 | 购买 |
| 26798 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2026-07-03 | 1.14830000 | 1.14830000 | 购买 |
| 26799 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2026-07-03 | 3.19060000 | 3.19060000 | 购买 |
| 26800 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2026-07-03 | 1.40460000 | 1.40460000 | 购买 |