| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2026-07-03 | 1.18420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 26802 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2026-07-03 | 2.07540000 | 2.07540000 | 购买 |
| 26803 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2026-07-03 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 26804 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2026-07-03 | 1.29650000 | 1.29650000 | 购买 |
| 26805 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-07-03 | 1.27450000 | 1.30860000 | 购买 |
| 26806 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2026-07-03 | 1.62310000 | 1.62310000 | 购买 |
| 26807 | 022542 | 天弘优选债券E | 2026-07-03 | 1.09460000 | 1.12020000 | 购买 |
| 26808 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 2026-07-03 | 1.34890000 | 1.34890000 | 购买 |
| 26809 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 2026-07-03 | 1.34060000 | 1.34060000 | 购买 |
| 26810 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-07-03 | 1.03780000 | 1.08950000 | 购买 |
| 26811 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2026-07-03 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 26812 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2026-03-13 | 1.00830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 26813 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-01 | 1.41680000 | 1.47180000 | 购买 |
| 26814 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-01 | 1.41230000 | 1.46430000 | 购买 |
| 26815 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 26816 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 26817 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-07-03 | 1.05850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 26818 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-07-03 | 1.01450000 | 1.02500000 | 购买 |
| 26819 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-07-03 | 1.01250000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26820 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-07-03 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |