| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2025-07-14 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 26802 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-07-10 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26803 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-07-10 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 26804 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2025-07-14 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 26805 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 2025-07-14 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 26806 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2025-07-14 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 26807 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2025-07-14 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 26808 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2025-07-14 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 26809 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2025-07-14 | 1.12350000 | 1.23750000 | 购买 |
| 26810 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2025-07-14 | 1.70820000 | 1.70820000 | 购买 |
| 26811 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 2025-07-14 | 1.70620000 | 1.70620000 | 购买 |
| 26812 | 022968 | 银河丰利债券C | 2025-07-14 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 26813 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 2025-07-14 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 26814 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 2025-07-14 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 26815 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 2025-07-14 | 1.01230000 | 1.01250000 | 购买 |
| 26816 | 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 2025-07-14 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 26817 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 2025-07-14 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 26818 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 2025-07-14 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 26819 | 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-07-10 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 26820 | 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-07-10 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |