| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 022637 | 东方招益债券A | 2026-03-18 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 26802 | 022638 | 东方招益债券C | 2026-03-18 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 26803 | 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 2026-03-18 | 1.00710000 | 1.01810000 | 购买 |
| 26804 | 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 2026-03-18 | 1.00320000 | 1.01420000 | 购买 |
| 26805 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 2026-03-18 | 1.03500000 | 1.06200000 | 购买 |
| 26806 | 021730 | 富达低碳成长混合A | 2026-03-18 | 1.52910000 | 1.52910000 | 购买 |
| 26807 | 021731 | 富达低碳成长混合C | 2026-03-18 | 1.51770000 | 1.51770000 | 购买 |
| 26808 | 022730 | 创金合信转债精选债券E | 2026-03-18 | 1.44460000 | 1.44460000 | 购买 |
| 26809 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 2026-03-18 | 0.62450000 | 0.62450000 | 购买 |
| 26810 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 2026-03-18 | 0.48060000 | 0.48060000 | 购买 |
| 26811 | 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 2026-03-18 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 26812 | 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 2026-03-18 | 1.36590000 | 1.36590000 | 购买 |
| 26813 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 2026-03-18 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 26814 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2026-03-13 | 1.13840000 | 1.15090000 | 购买 |
| 26815 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 2026-03-18 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 26816 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 2026-03-18 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 26817 | 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2026-03-18 | 1.03040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 26818 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 2026-03-18 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 26819 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 2026-03-18 | 2.27610000 | 2.27610000 | 购买 |
| 26820 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2026-03-18 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |