| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26821 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-07-03 | 1.05850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 26822 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-07-03 | 1.01450000 | 1.02500000 | 购买 |
| 26823 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-07-03 | 1.01250000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26824 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-07-03 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 26825 | 022536 | 天弘安益债券E | 2026-07-03 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 26826 | 022602 | 天弘信利债券E | 2026-07-03 | 1.02420000 | 1.09680000 | 购买 |
| 26827 | 022605 | 人保货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26828 | 022591 | 人保鑫瑞中短债E | 2026-07-03 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 26829 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-07-03 | 1.02020000 | 1.03910000 | 购买 |
| 26830 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2026-07-03 | 1.08430000 | 1.08530000 | 购买 |
| 26831 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-07-03 | 1.13190000 | 1.15480000 | 购买 |
| 26832 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2026-07-03 | 2.46830000 | 2.46830000 | 购买 |
| 26833 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2026-07-03 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 26834 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-07-03 | 1.08770000 | 1.28970000 | 购买 |
| 26835 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2026-07-03 | 1.05060000 | 1.09860000 | 购买 |
| 26836 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2026-07-03 | 1.45050000 | 1.45050000 | 购买 |
| 26837 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2026-07-03 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 26838 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 2026-07-03 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 26839 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 2026-07-03 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 26840 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2026-07-03 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |