| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2026-07-03 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 26842 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2026-07-03 | 2.10380000 | 2.10380000 | 购买 |
| 26843 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2026-07-03 | 2.09730000 | 2.09730000 | 购买 |
| 26844 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2026-07-03 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 26845 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-07-03 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 26846 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2026-07-03 | 1.05680000 | 1.07960000 | 购买 |
| 26847 | 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 2026-07-03 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 26848 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 2026-07-03 | 1.95050000 | 1.95050000 | 购买 |
| 26849 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 2026-07-03 | 3.10560000 | 3.10560000 | 购买 |
| 26850 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 2026-07-03 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 26851 | 022653 | 华安黄金ETF联接I | 2026-07-03 | 3.15410000 | 3.15410000 | 购买 |
| 26852 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 2026-07-03 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 26853 | 022652 | 圆信永丰丰和中短债E | 2026-07-03 | 1.07870000 | 1.16770000 | 购买 |
| 26854 | 022655 | 农银天天利货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26855 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-03 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 26856 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 26857 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 26858 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 26859 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 26860 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2026-07-03 | 3.17100000 | 3.26900000 | 购买 |