| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2026-03-18 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 26842 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-03-18 | 1.23410000 | 1.28330000 | 购买 |
| 26843 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-03-18 | 1.23150000 | 1.27760000 | 购买 |
| 26844 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2026-03-18 | 1.13380000 | 1.17340000 | 购买 |
| 26845 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26846 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2026-03-18 | 1.13870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 26847 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2026-03-18 | 1.13300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 26848 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26849 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2026-03-18 | 1.08230000 | 1.18930000 | 购买 |
| 26850 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2026-03-18 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 26851 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2026-03-18 | 1.45650000 | 1.50260000 | 购买 |
| 26852 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-03-18 | 2.59400000 | 2.61600000 | 购买 |
| 26853 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2026-03-18 | 1.61650000 | 1.61650000 | 购买 |
| 26854 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2026-03-18 | 1.40150000 | 1.40150000 | 购买 |
| 26855 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2026-03-18 | 1.39450000 | 1.39450000 | 购买 |
| 26856 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2026-03-18 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26857 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2026-03-18 | 0.95560000 | 0.95560000 | 购买 |
| 26858 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2026-03-18 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 26859 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2026-03-18 | 1.53210000 | 1.55210000 | 购买 |
| 26860 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2026-03-18 | 1.52450000 | 1.54450000 | 购买 |