| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26861 | 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-03-18 | 1.16960000 | 1.18180000 | 购买 |
| 26862 | 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-03-18 | 1.16150000 | 1.17370000 | 购买 |
| 26863 | 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 2026-03-18 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 26864 | 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 2026-03-18 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 26865 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 2026-03-18 | 1.33770000 | 1.33770000 | 购买 |
| 26866 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 2026-03-18 | 1.32940000 | 1.32940000 | 购买 |
| 26867 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 2026-03-18 | 1.18810000 | 1.18810000 | 购买 |
| 26868 | 022744 | 广发可转债债券D | 2026-03-18 | 1.97850000 | 1.97850000 | 购买 |
| 26869 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 2026-03-18 | 1.49310000 | 1.49310000 | 购买 |
| 26870 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 2026-03-18 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 26871 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 0.95290000 | 0.95290000 | 购买 |
| 26872 | 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 2026-03-18 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 26873 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 2026-03-18 | 1.61070000 | 1.61070000 | 购买 |
| 26874 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 2026-03-18 | 1.35410000 | 1.35410000 | 购买 |
| 26875 | 022790 | 苏新中证500指数增强A | 2026-03-18 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 26876 | 022791 | 苏新中证500指数增强C | 2026-03-18 | 1.45390000 | 1.45390000 | 购买 |
| 26877 | 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2026-03-18 | 1.80670000 | 1.80670000 | 购买 |
| 26878 | 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2026-03-18 | 1.79800000 | 1.79800000 | 购买 |
| 26879 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 2026-03-18 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 26880 | 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 2026-03-18 | 1.23320000 | 1.23320000 | 购买 |