| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26881 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26882 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26883 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26884 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26885 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 26886 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 26887 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | -- | -- | 购买 | |
| 26888 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | -- | -- | 购买 | |
| 26889 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2025-01-27 | 1.75470000 | 1.75470000 | 购买 |
| 26890 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2025-01-27 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 26891 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26892 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26893 | 022623 | 万家鑫明债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26894 | 022624 | 万家鑫明债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26895 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2025-01-27 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 26896 | 023355 | 大成添利宝货币C | -- | -- | 购买 | |
| 26897 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2025-01-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26898 | 023210 | 国泰君安君得盈债券D | 2025-01-27 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 26899 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 2025-01-27 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 26900 | 023351 | 兴银合丰债券E | 2025-01-27 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |