| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26881 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2026-07-03 | 1.00870000 | 1.02890000 | 购买 |
| 26882 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2026-07-03 | 1.01270000 | 1.02880000 | 购买 |
| 26883 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2026-07-03 | 4.38240000 | 4.38240000 | 购买 |
| 26884 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2026-07-03 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 26885 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2026-07-03 | 1.47570000 | 1.47570000 | 购买 |
| 26886 | 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 2026-07-03 | 3.27460000 | 3.27460000 | 购买 |
| 26887 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 2026-07-03 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 26888 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 2026-07-03 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |
| 26889 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2026-07-03 | 2.34260000 | 2.34260000 | 购买 |
| 26890 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 2026-07-03 | 1.35220000 | 1.37300000 | 购买 |
| 26891 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 2026-07-03 | 1.34390000 | 1.36470000 | 购买 |
| 26892 | 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26893 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 26894 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 2026-07-03 | 1.44060000 | 1.44060000 | 购买 |
| 26895 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 2026-07-03 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 26896 | 022400 | 东海增益债券发起式C | 2026-07-03 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 26897 | 022662 | 永赢润益债券B | 2026-07-03 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 26898 | 022660 | 永赢宏泰短债D | 2026-07-03 | 1.01080000 | 1.04540000 | 购买 |
| 26899 | 022626 | 诺安中证A100指数D | 2026-07-03 | 2.46500000 | 2.46500000 | 购买 |
| 26900 | 022401 | 财通安泰利率债债券 | 2026-07-03 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |