| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26901 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 2026-03-18 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 26902 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 2026-03-18 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 26903 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 26904 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2026-03-18 | 1.52130000 | 1.52130000 | 购买 |
| 26905 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.20510000 | 1.20510000 | 购买 |
| 26906 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26907 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-03-18 | 1.03090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 26908 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-03-18 | 1.44980000 | 1.44980000 | 购买 |
| 26909 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-03-18 | 1.45220000 | 1.45220000 | 购买 |
| 26910 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2026-03-18 | 2.06270000 | 2.06270000 | 购买 |
| 26911 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2026-03-18 | 1.00470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 26912 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 2026-03-18 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 26913 | 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 2026-03-18 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 26914 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2026-03-18 | 1.49230000 | 1.49230000 | 购买 |
| 26915 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.41710000 | 1.41710000 | 购买 |
| 26916 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2026-03-18 | 1.36160000 | 1.36160000 | 购买 |
| 26917 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2026-03-18 | 1.46360000 | 1.46360000 | 购买 |
| 26918 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2026-03-18 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 26919 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2026-03-18 | 1.05590000 | 1.07710000 | 购买 |
| 26920 | 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 2026-03-18 | 1.61570000 | 1.61570000 | 购买 |