| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26922 | 023391 | 天弘合利债券发起E | 2025-01-27 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 26923 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26924 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26925 | 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26926 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 26927 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26928 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26929 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26930 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 26931 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 26932 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 26933 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 |