| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 26922 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 26923 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 2026-07-03 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 26924 | 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 2026-07-03 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 26925 | 022627 | 博时中证A100ETF联接A | 2026-07-03 | 1.28120000 | 1.28120000 | 购买 |
| 26926 | 022628 | 博时中证A100ETF联接C | 2026-07-03 | 1.27720000 | 1.27720000 | 购买 |
| 26927 | 022712 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 2026-07-03 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 26928 | 022713 | 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 2026-07-03 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 26929 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 2026-07-03 | 1.01160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 26930 | 022685 | 中银中证1000指数增强E | 2026-07-03 | 1.90990000 | 1.90990000 | 购买 |
| 26931 | 022709 | 万家臻选混合C | 2026-07-03 | 5.83580000 | 5.83580000 | 购买 |
| 26932 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2026-07-03 | 5.36220000 | 5.36220000 | 购买 |
| 26933 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 2026-07-03 | 4.88340000 | 5.40680000 | 购买 |
| 26934 | 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 2026-07-03 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 26935 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 2026-07-03 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 26936 | 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 2026-07-03 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 26937 | 022710 | 工银智能制造股票C | 2026-07-03 | 3.92900000 | 3.92900000 | 购买 |
| 26938 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-03 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 26939 | 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 26940 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |