| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26941 | 022292 | 前海开源优选领航股票A | 2026-07-03 | 1.59080000 | 1.59080000 | 购买 |
| 26942 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 2026-07-03 | 1.58060000 | 1.58060000 | 购买 |
| 26943 | 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 2026-07-03 | 1.03110000 | 1.06900000 | 购买 |
| 26944 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 2026-07-03 | 1.02290000 | 1.05930000 | 购买 |
| 26945 | 022708 | 泓德泓益量化混合C | 2026-07-03 | 1.64570000 | 1.64570000 | 购买 |
| 26946 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 2026-07-03 | 1.22570000 | 1.22570000 | 购买 |
| 26947 | 022637 | 东方招益债券A | 2026-07-03 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26948 | 022638 | 东方招益债券C | 2026-07-03 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 26949 | 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 2026-07-03 | 1.01700000 | 1.02800000 | 购买 |
| 26950 | 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 2026-07-03 | 1.01220000 | 1.02320000 | 购买 |
| 26951 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 2026-07-03 | 1.03700000 | 1.07000000 | 购买 |
| 26952 | 021730 | 富达低碳成长混合A | 2026-07-03 | 2.02600000 | 2.02600000 | 购买 |
| 26953 | 021731 | 富达低碳成长混合C | 2026-07-03 | 2.00740000 | 2.00740000 | 购买 |
| 26954 | 022730 | 创金合信转债精选债券E | 2026-07-03 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 26955 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 2026-07-03 | 0.67530000 | 0.67530000 | 购买 |
| 26956 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 2026-07-03 | 0.44590000 | 0.44590000 | 购买 |
| 26957 | 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 2026-07-03 | 1.92660000 | 1.92660000 | 购买 |
| 26958 | 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 2026-07-03 | 1.92370000 | 1.92370000 | 购买 |
| 26959 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 2026-07-03 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 26960 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2026-07-03 | 1.15310000 | 1.16560000 | 购买 |