| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26961 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 2026-07-03 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 26962 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 2026-07-03 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 26963 | 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2026-07-06 | 1.02770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 26964 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 2026-07-06 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 26965 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 2026-07-06 | 3.20100000 | 3.20100000 | 购买 |
| 26966 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2026-07-06 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26967 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2026-07-06 | 3.17360000 | 3.17360000 | 购买 |
| 26968 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2026-07-06 | 2.27830000 | 2.27830000 | 购买 |
| 26969 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2026-07-06 | 2.26820000 | 2.26820000 | 购买 |
| 26970 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2026-07-06 | 1.39880000 | 1.44880000 | 购买 |
| 26971 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-07-06 | 1.05930000 | 1.29230000 | 购买 |
| 26972 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2026-07-06 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 26973 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2026-07-06 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 26974 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2026-07-06 | 1.01580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 26975 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2026-07-06 | 1.00640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 26976 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2026-07-06 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 26977 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2026-07-06 | 1.59840000 | 1.59840000 | 购买 |
| 26978 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2026-07-06 | 1.58830000 | 1.58830000 | 购买 |
| 26979 | 022741 | 万家180指数C | 2026-07-06 | 1.02500000 | 1.19670000 | 购买 |
| 26980 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2026-07-06 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |