基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
26961 022693 恒生前海港股通价值混合A 2026-07-03 1.07590000 1.07590000 购买
26962 022694 恒生前海港股通价值混合C 2026-07-03 1.06940000 1.06940000 购买
26963 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 2026-07-03 1.02710000 1.22710000 购买
26964 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 2026-07-03 1.04100000 1.04100000 购买
26965 022717 永赢锐见进取混合A 2026-07-03 3.22100000 3.22100000 购买
26966 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 2026-07-03 1.03780000 1.03780000 购买
26967 022718 永赢锐见进取混合C 2026-07-03 3.19360000 3.19360000 购买
26968 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 2026-07-03 2.31650000 2.31650000 购买
26969 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 2026-07-03 2.30630000 2.30630000 购买
26970 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 2026-07-03 1.39690000 1.44690000 购买
26971 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 2026-07-03 1.05860000 1.29160000 购买
26972 022648 博时月月兴30天持有期债券A 2026-07-03 1.03530000 1.03530000 购买
26973 022649 博时月月兴30天持有期债券C 2026-07-03 1.03220000 1.03220000 购买
26974 022748 平安港股通红利优选混合A 2026-07-03 1.00970000 1.05970000 购买
26975 022749 平安港股通红利优选混合C 2026-07-03 1.00040000 1.05040000 购买
26976 022722 博时信用优选债券E 2026-07-03 1.16660000 1.16660000 购买
26977 022690 华安医药生物股票发起式A 2026-07-06 1.59840000 1.59840000 购买
26978 022691 华安医药生物股票发起式C 2026-07-06 1.58830000 1.58830000 购买
26979 022741 万家180指数C 2026-07-03 1.01980000 1.19150000 购买
26980 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 2026-07-03 1.01590000 1.01590000 购买