| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2026-07-06 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 26982 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.28270000 | 1.28680000 | 购买 |
| 26983 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.27930000 | 1.28310000 | 购买 |
| 26984 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2026-07-06 | 2.06720000 | 2.06720000 | 购买 |
| 26985 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2026-07-06 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 26986 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2026-07-06 | 1.02760000 | 1.03260000 | 购买 |
| 26987 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2026-07-06 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 26988 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-07-03 | 1.31870000 | 1.41220000 | 购买 |
| 26989 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-07-03 | 1.31580000 | 1.40490000 | 购买 |
| 26990 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2026-07-06 | 1.14550000 | 1.18510000 | 购买 |
| 26991 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26992 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2026-07-06 | 1.50790000 | 1.52790000 | 购买 |
| 26993 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2026-07-06 | 1.49860000 | 1.51860000 | 购买 |
| 26994 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26995 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2026-07-06 | 1.09410000 | 1.20110000 | 购买 |
| 26996 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2026-07-06 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 26997 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2026-07-06 | 2.41390000 | 2.46000000 | 购买 |
| 26998 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-07-06 | 2.90800000 | 2.93000000 | 购买 |
| 26999 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2026-07-06 | 2.66430000 | 2.66430000 | 购买 |
| 27000 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2026-07-06 | 1.29970000 | 1.29970000 | 购买 |