| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2025-07-11 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 26982 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2025-07-11 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 26983 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2025-07-11 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 26984 | 022977 | 平安利率债E | 2025-07-11 | 1.09670000 | 1.14270000 | 购买 |
| 26985 | 023189 | 平安添润债券E | 2025-07-11 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 26986 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 26987 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 26988 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2025-07-11 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 26989 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2025-07-11 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26990 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2025-07-09 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 26991 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2025-07-11 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 26992 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2025-07-11 | 2.60300000 | 2.60300000 | 购买 |
| 26993 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2025-07-11 | 2.36300000 | 2.36300000 | 购买 |
| 26994 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2025-07-11 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 26995 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2025-07-11 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 26996 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2025-07-11 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 26997 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2025-07-10 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 26998 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2025-07-10 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 26999 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-07-09 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 27000 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-07-09 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |