| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27001 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2026-07-06 | 1.29140000 | 1.29140000 | 购买 |
| 27002 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2026-07-06 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 27003 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2026-07-06 | 0.75160000 | 0.75160000 | 购买 |
| 27004 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2026-07-06 | 0.74910000 | 0.74910000 | 购买 |
| 27005 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2026-07-06 | 2.43620000 | 2.45620000 | 购买 |
| 27006 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2026-07-06 | 2.42110000 | 2.44110000 | 购买 |
| 27007 | 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-07-06 | 1.09560000 | 1.11760000 | 购买 |
| 27008 | 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-07-06 | 1.08690000 | 1.10790000 | 购买 |
| 27009 | 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 2026-07-06 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 27010 | 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 2026-07-06 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 27011 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 2026-07-06 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 27012 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 2026-07-06 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 27013 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 2026-07-06 | 1.24320000 | 1.24320000 | 购买 |
| 27014 | 022744 | 广发可转债债券D | 2026-07-06 | 2.30150000 | 2.30150000 | 购买 |
| 27015 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 2026-07-06 | 1.43550000 | 1.43550000 | 购买 |
| 27016 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 2026-07-06 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 27017 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 0.89770000 | 0.89770000 | 购买 |
| 27018 | 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 2026-07-06 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 27019 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 2026-07-06 | 1.66370000 | 1.66370000 | 购买 |
| 27020 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 2026-07-06 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |