| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-03-17 | 1.09050000 | 1.18490000 | 购买 |
| 27022 | 022760 | 华富安享债券C | 2026-03-17 | 1.27230000 | 1.27230000 | 购买 |
| 27023 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2026-03-18 | 0.88000000 | 0.88000000 | 购买 |
| 27024 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2026-03-18 | 0.87520000 | 0.87520000 | 购买 |
| 27025 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2026-03-18 | 1.61230000 | 1.61230000 | 购买 |
| 27026 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2026-03-18 | 1.60500000 | 1.60500000 | 购买 |
| 27027 | 022891 | 国联物联网主题C | 2026-03-17 | 1.97600000 | 1.97600000 | 购买 |
| 27028 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 2026-03-18 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 27029 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2026-03-18 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 27030 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27031 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.56330000 | 1.56330000 | 购买 |
| 27032 | 022868 | 英大国企改革C | 2026-03-18 | 2.27510000 | 2.27510000 | 购买 |
| 27033 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.34480000 | 1.34480000 | 购买 |
| 27034 | 022874 | 南方赢元债券C | 2026-03-18 | 1.08730000 | 1.26890000 | 购买 |
| 27035 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 27036 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 27037 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2026-03-18 | 1.98000000 | 1.98000000 | 购买 |
| 27038 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2026-03-18 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 27039 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2026-03-18 | 1.20830000 | 1.20830000 | 购买 |
| 27040 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2026-03-17 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |