| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27041 | 022806 | 博时富益纯债债券C | 2026-07-06 | 1.01750000 | 1.04520000 | 购买 |
| 27042 | 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 2026-07-06 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 27043 | 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 2026-07-06 | 1.41630000 | 1.41630000 | 购买 |
| 27044 | 022799 | 博时富华纯债债券D | 2026-07-06 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 27045 | 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2026-07-06 | 2.66900000 | 2.66900000 | 购买 |
| 27046 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 2026-07-06 | 0.80690000 | 0.80690000 | 购买 |
| 27047 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 2026-07-06 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 27048 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 2026-07-06 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 27049 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.40570000 | 1.40570000 | 购买 |
| 27050 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2026-07-06 | 2.10520000 | 2.10520000 | 购买 |
| 27051 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 27052 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27053 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-07-06 | 1.02720000 | 1.22820000 | 购买 |
| 27054 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-07-06 | 1.47250000 | 1.47250000 | 购买 |
| 27055 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-07-06 | 1.47510000 | 1.47510000 | 购买 |
| 27056 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2026-07-06 | 4.13490000 | 4.13490000 | 购买 |
| 27057 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2026-07-06 | 1.00660000 | 1.05330000 | 购买 |
| 27058 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 2026-07-06 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 27059 | 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 2026-07-06 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 27060 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2026-07-06 | 2.39930000 | 2.39930000 | 购买 |