基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
27041 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 2026-03-17 1.00690000 1.00690000 购买
27042 020985 汇安景气成长混合A 2026-03-18 1.32690000 1.32690000 购买
27043 020986 汇安景气成长混合C 2026-03-18 1.31950000 1.31950000 购买
27044 022829 南方定元中短债债券D 2026-03-18 1.14110000 1.14410000 购买
27045 022875 南方宁元债券C 2026-03-18 1.08350000 1.08350000 购买
27046 022974 鹏华弘实混合D 2026-03-18 1.01380000 1.01380000 购买
27047 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 2026-03-18 1.44690000 1.44690000 购买
27048 022986 华宝双债增强债券D 2026-03-18 1.24820000 1.24820000 购买
27049 022972 鹏华弘信混合D 2026-03-18 1.01710000 1.01710000 购买
27050 023022 交银中证A500指数A 2026-03-18 1.27020000 1.27020000 购买
27051 023023 交银中证A500指数C 2026-03-18 1.26800000 1.26800000 购买
27052 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 2026-03-16 1.17760000 1.18260000 购买
27053 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 2026-03-16 1.17200000 1.17700000 购买
27054 023016 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 2026-03-17 1.01750000 1.01750000 购买
27055 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 2026-03-18 1.19930000 1.19930000 购买
27056 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 2026-03-18 1.19870000 1.19870000 购买
27057 022067 建信鑫源90天持有期债券A 2026-03-18 1.02220000 1.02220000 购买
27058 022068 建信鑫源90天持有期债券C 2026-03-18 1.01990000 1.01990000 购买
27059 022877 交银丰晟收益债券E 2026-03-18 1.08900000 1.24800000 购买
27060 022148 诺安价值增长混合C 2026-03-18 2.87800000 2.87800000 购买