| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27041 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2026-03-16 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 27042 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2026-03-17 | 1.33380000 | 1.33380000 | 购买 |
| 27043 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2026-03-17 | 1.32640000 | 1.32640000 | 购买 |
| 27044 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 2026-03-17 | 1.14080000 | 1.14380000 | 购买 |
| 27045 | 022875 | 南方宁元债券C | 2026-03-17 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 27046 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2026-03-17 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27047 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2026-03-17 | 1.42560000 | 1.42560000 | 购买 |
| 27048 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2026-03-17 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 27049 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2026-03-17 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 27050 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2026-03-17 | 1.26330000 | 1.26330000 | 购买 |
| 27051 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2026-03-17 | 1.26110000 | 1.26110000 | 购买 |
| 27052 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-13 | 1.18210000 | 1.18710000 | 购买 |
| 27053 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-13 | 1.17660000 | 1.18160000 | 购买 |
| 27054 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-03-17 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 27055 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 2026-03-17 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 27056 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2026-03-17 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 27057 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2026-03-17 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 27058 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2026-03-17 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 27059 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2026-03-17 | 1.08850000 | 1.24750000 | 购买 |
| 27060 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2026-03-17 | 2.85050000 | 2.85050000 | 购买 |