| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2026-03-17 | 1.52000000 | 1.52000000 | 购买 |
| 27102 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2026-03-17 | 1.51290000 | 1.51290000 | 购买 |
| 27103 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-13 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 27104 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-13 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 27105 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2026-03-17 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 27106 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2026-03-17 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 27107 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2026-03-17 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 27108 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2026-03-17 | 1.29370000 | 1.29370000 | 购买 |
| 27109 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 27110 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2026-03-17 | 1.25580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 27111 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2026-03-17 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 27112 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2026-03-17 | 1.49840000 | 1.49840000 | 购买 |
| 27113 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-03-17 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 27114 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-03-17 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 27115 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27116 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2026-03-17 | 1.08860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 27117 | 023014 | 南方安康混合C | 2026-03-17 | 1.16230000 | 1.53860000 | 购买 |
| 27118 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.24830000 | 1.24830000 | 购买 |
| 27119 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 27120 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 2026-03-17 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |