| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27121 | 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 27122 | 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 2026-07-06 | 2.53950000 | 2.53950000 | 购买 |
| 27123 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.41950000 | 1.41950000 | 购买 |
| 27124 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 2026-07-06 | 1.30650000 | 1.30650000 | 购买 |
| 27125 | 022864 | 华宝远识混合A | 2025-10-17 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 27126 | 022865 | 华宝远识混合C | 2025-10-17 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 27127 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 2026-07-06 | 1.16900000 | 1.31910000 | 购买 |
| 27128 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.53370000 | 1.53370000 | 购买 |
| 27129 | 022934 | 交银创业板50指数Y | 2026-07-06 | 2.76430000 | 2.76430000 | 购买 |
| 27130 | 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27131 | 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.34130000 | 1.34130000 | 购买 |
| 27132 | 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27133 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 2026-07-06 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 27134 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2026-07-06 | 0.96790000 | 0.96790000 | 购买 |
| 27135 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 27136 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2026-07-06 | 1.17180000 | 1.27540000 | 购买 |
| 27137 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2026-07-06 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 27138 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.27380000 | 1.27380000 | 购买 |
| 27139 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27140 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2026-07-06 | 2.61050000 | 2.61050000 | 购买 |