| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27141 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27142 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2026-07-06 | 2.29870000 | 2.37870000 | 购买 |
| 27143 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2026-07-06 | 1.15810000 | 1.17780000 | 购买 |
| 27144 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.83130000 | 1.83130000 | 购买 |
| 27145 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2026-07-06 | 1.68330000 | 1.68330000 | 购买 |
| 27146 | 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 2026-07-06 | 4.21030000 | 4.21030000 | 购买 |
| 27147 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.25840000 | 1.26580000 | 购买 |
| 27148 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 2026-07-06 | 1.29830000 | 1.29830000 | 购买 |
| 27149 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 2026-07-06 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 27150 | 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 27151 | 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.57180000 | 1.57180000 | 购买 |
| 27152 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.60630000 | 2.09340000 | 购买 |
| 27153 | 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 27154 | 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2026-07-06 | 2.03870000 | 2.03870000 | 购买 |
| 27155 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 27156 | 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.27200000 | 1.27200000 | 购买 |
| 27157 | 022965 | 广发中证500ETF联接Y | 2026-07-06 | 2.04600000 | 2.04600000 | 购买 |
| 27158 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 2026-07-06 | 1.45890000 | 1.45890000 | 购买 |
| 27159 | 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 2026-07-06 | 2.74150000 | 2.74150000 | 购买 |
| 27160 | 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 2026-07-06 | 1.33130000 | 1.33130000 | 购买 |