| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-07-06 | 1.28210000 | 1.30490000 | 购买 |
| 27162 | 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 2026-07-06 | 2.42500000 | 2.42500000 | 购买 |
| 27163 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 2026-07-06 | 1.52710000 | 1.52710000 | 购买 |
| 27164 | 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 2026-07-06 | 1.67170000 | 1.67170000 | 购买 |
| 27165 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 2026-07-06 | 1.76370000 | 1.76370000 | 购买 |
| 27166 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 2026-07-06 | 1.74750000 | 1.74750000 | 购买 |
| 27167 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-07-06 | 1.13450000 | 1.24330000 | 购买 |
| 27168 | 022760 | 华富安享债券C | 2026-07-06 | 1.22830000 | 1.22830000 | 购买 |
| 27169 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2026-07-06 | 0.86080000 | 0.86080000 | 购买 |
| 27170 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2026-07-06 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 27171 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2026-07-06 | 2.03670000 | 2.03670000 | 购买 |
| 27172 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2026-07-06 | 2.02510000 | 2.02510000 | 购买 |
| 27173 | 022891 | 国联物联网主题C | 2026-07-06 | 2.53720000 | 2.53720000 | 购买 |
| 27174 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 2026-07-06 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 27175 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2026-07-06 | 0.85470000 | 0.85470000 | 购买 |
| 27176 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27177 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.48140000 | 1.48140000 | 购买 |
| 27178 | 022868 | 英大国企改革C | 2026-07-06 | 3.37710000 | 3.37710000 | 购买 |
| 27179 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.55250000 | 1.55250000 | 购买 |
| 27180 | 022874 | 南方赢元债券C | 2026-07-06 | 1.10830000 | 1.28990000 | 购买 |