| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2026-03-13 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 27162 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2026-03-17 | 2.31630000 | 2.31630000 | 购买 |
| 27163 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2026-03-17 | 1.99380000 | 1.99380000 | 购买 |
| 27164 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2026-03-17 | 1.31250000 | 1.31250000 | 购买 |
| 27165 | 023134 | 泰康招享混合E | 2026-03-17 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 27166 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.61580000 | 1.61580000 | 购买 |
| 27167 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.61390000 | 1.61390000 | 购买 |
| 27168 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2026-03-17 | 0.90940000 | 0.90940000 | 购买 |
| 27169 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2026-03-17 | 0.89390000 | 0.89390000 | 购买 |
| 27170 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2026-03-17 | 0.84390000 | 0.84390000 | 购买 |
| 27171 | 023080 | 长信利保债券E | 2026-03-17 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 27172 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2026-03-17 | 1.33660000 | 1.33660000 | 购买 |
| 27173 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2026-03-17 | 1.33050000 | 1.33050000 | 购买 |
| 27174 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2026-03-17 | 1.44870000 | 1.44870000 | 购买 |
| 27175 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2026-03-17 | 1.44210000 | 1.44210000 | 购买 |
| 27176 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2026-03-17 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27177 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2026-03-17 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27178 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-13 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 27179 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2026-03-17 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 27180 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 2026-03-17 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |