| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 320002 | 诺安货币A | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2702 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2026-03-13 | 1.99180000 | 4.41280000 | 购买 |
| 2703 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2026-03-13 | 0.83590000 | 4.44690000 | 购买 |
| 2704 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2026-03-13 | 1.53240000 | 4.39640000 | 购买 |
| 2705 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2026-03-13 | 1.88350000 | 2.68980000 | 购买 |
| 2706 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2026-03-13 | 1.48920000 | 3.64000000 | 购买 |
| 2707 | 420001 | 天弘精选混合A | 2026-03-13 | 1.22870000 | 3.56340000 | 购买 |
| 2708 | 519688 | 交银精选混合 | 2026-03-13 | 1.09360000 | 4.12740000 | 购买 |
| 2709 | 410002 | 华富货币A | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2710 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2026-03-13 | 1.41120000 | 4.40370000 | 购买 |
| 2711 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2026-03-13 | 0.33020000 | 4.18860000 | 购买 |
| 2712 | 162202 | 宏利周期混合 | 2026-03-13 | 4.63130000 | 6.67630000 | 购买 |
| 2713 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2026-03-13 | 9.50730000 | 11.31230000 | 购买 |
| 2714 | 240003 | 华宝宝康债券 | 2026-03-13 | 1.28710000 | 2.47210000 | 购买 |
| 2715 | 162201 | 宏利成长混合 | 2026-03-13 | 4.55800000 | 6.95450000 | 购买 |
| 2716 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2026-03-13 | 1.56710000 | 3.50710000 | 购买 |
| 2717 | 070005 | 嘉实债券A | 2026-03-13 | 1.28730000 | 2.60350000 | 购买 |
| 2718 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2026-03-13 | 0.45140000 | 3.91910000 | 购买 |
| 2719 | 160606 | 鹏华货币A | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2720 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2026-03-13 | 1.25860000 | 6.16060000 | 购买 |