| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-13 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 27182 | 022397 | 大成添鑫债券A | 2026-03-17 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 27183 | 022398 | 大成添鑫债券C | 2026-03-17 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 27184 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2026-03-17 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 27185 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 2026-03-17 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 27186 | 023164 | 招商安和债券D | 2026-03-17 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 27187 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 2026-03-17 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 27188 | 023079 | 南方泽元债券C | 2026-03-17 | 1.08900000 | 1.26700000 | 购买 |
| 27189 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2026-03-17 | 1.12890000 | 1.15460000 | 购买 |
| 27190 | 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 2026-03-17 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 27191 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 2026-03-17 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27192 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 2026-03-17 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 27193 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2026-03-17 | 1.17520000 | 1.17520000 | 购买 |
| 27194 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2026-03-17 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 27195 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2026-03-17 | 2.36950000 | 2.36950000 | 购买 |
| 27196 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-09-01 | 1.53300000 | 1.53300000 | 购买 |
| 27197 | 023110 | 安信一带一路指数C | 2026-03-17 | 2.65920000 | 2.65920000 | 购买 |
| 27198 | 022901 | 英大领先回报C | 2026-03-17 | 1.60730000 | 1.60730000 | 购买 |
| 27199 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 2026-03-13 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 27200 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2026-03-13 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |