| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 27182 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 0.94230000 | 0.94230000 | 购买 |
| 27183 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.79260000 | 1.79260000 | 购买 |
| 27184 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2026-07-06 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 27185 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2026-07-06 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 27186 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2026-07-03 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27187 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2026-07-03 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27188 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2026-07-06 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 27189 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2026-07-06 | 1.28970000 | 1.28970000 | 购买 |
| 27190 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 2026-07-06 | 1.14710000 | 1.15010000 | 购买 |
| 27191 | 022875 | 南方宁元债券C | 2026-07-06 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 27192 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2026-07-06 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 27193 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 2.11250000 | 2.11250000 | 购买 |
| 27194 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2026-07-06 | 1.23620000 | 1.23620000 | 购买 |
| 27195 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2026-07-06 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 27196 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2026-07-06 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 27197 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2026-07-06 | 1.35290000 | 1.35290000 | 购买 |
| 27198 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.12110000 | 1.12610000 | 购买 |
| 27199 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-16 | 1.11470000 | 1.11970000 | 购买 |
| 27200 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-07-06 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |