| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-07-06 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 27202 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-07-06 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 27203 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2026-07-06 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 27204 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2026-07-06 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 27205 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2026-07-06 | 1.10090000 | 1.25990000 | 购买 |
| 27206 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2026-07-06 | 2.74150000 | 2.74150000 | 购买 |
| 27207 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 2026-07-06 | 2.74560000 | 2.74560000 | 购买 |
| 27208 | 022968 | 银河丰利债券C | 2026-03-04 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 27209 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 2026-07-06 | 1.41130000 | 1.41130000 | 购买 |
| 27210 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 2026-07-06 | 1.40310000 | 1.40310000 | 购买 |
| 27211 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 2026-07-06 | 1.04250000 | 1.04920000 | 购买 |
| 27212 | 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 2026-07-06 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 27213 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 2026-07-06 | 1.49240000 | 1.49240000 | 购买 |
| 27214 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-07-06 | 1.24790000 | 1.24790000 | 购买 |
| 27215 | 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.23830000 | 1.23830000 | 购买 |
| 27216 | 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |
| 27217 | 022704 | 银河科技成长混合发起式A | 2026-07-06 | 2.13760000 | 2.13760000 | 购买 |
| 27218 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 2026-07-06 | 2.11820000 | 2.11820000 | 购买 |
| 27219 | 022876 | 南方光元债券C | 2026-07-06 | 1.06410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 27220 | 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 2026-07-06 | 1.38650000 | 1.39740000 | 购买 |