| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2026-03-17 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 27202 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2026-03-17 | 1.29460000 | 1.29460000 | 购买 |
| 27203 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2026-03-17 | 1.08900000 | 1.13400000 | 购买 |
| 27204 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2026-03-17 | 1.08640000 | 1.13140000 | 购买 |
| 27205 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.11160000 | 1.11460000 | 购买 |
| 27206 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.10780000 | 1.11080000 | 购买 |
| 27207 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2026-03-17 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 27208 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2026-03-17 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 27209 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2026-03-17 | 3.24110000 | 3.24110000 | 购买 |
| 27210 | 023048 | 南方通利债券E | 2026-03-17 | 1.06950000 | 1.55240000 | 购买 |
| 27211 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2026-03-17 | 4.49470000 | 4.49470000 | 购买 |
| 27212 | 023081 | 南方致远混合E | 2026-03-17 | 1.53470000 | 1.53470000 | 购买 |
| 27213 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2026-03-17 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 27214 | 023054 | 南方宝祥混合E | 2026-03-17 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 27215 | 023047 | 南方达元债券E | 2026-03-17 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 27216 | 023141 | 国泰金龙债券D | 2026-03-17 | 1.16820000 | 1.19190000 | 购买 |
| 27217 | 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 27218 | 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 27219 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 2026-03-17 | 1.65530000 | 1.65530000 | 购买 |
| 27220 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 2026-03-17 | 1.64550000 | 1.64550000 | 购买 |