| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 2026-07-06 | 1.38230000 | 1.39320000 | 购买 |
| 27222 | 022878 | 长城久稳债券E | 2026-07-06 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 27223 | 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.01250000 | 1.04470000 | 购买 |
| 27224 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 2026-07-06 | 1.73580000 | 1.73580000 | 购买 |
| 27225 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 2026-07-06 | 1.72900000 | 1.72900000 | 购买 |
| 27226 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 2026-07-06 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 27227 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 2026-07-06 | 1.22670000 | 1.22670000 | 购买 |
| 27228 | 023012 | 南方信元债券C | 2026-07-06 | 1.07600000 | 1.15720000 | 购买 |
| 27229 | 022970 | 鹏华安泽混合D | 2026-07-06 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 27230 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 2026-07-06 | 1.31810000 | 1.31810000 | 购买 |
| 27231 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 2026-07-06 | 1.31340000 | 1.31340000 | 购买 |
| 27232 | 022762 | 长城中证A500指数A | 2026-07-06 | 1.32140000 | 1.32140000 | 购买 |
| 27233 | 022763 | 长城中证A500指数C | 2026-07-06 | 1.31670000 | 1.31670000 | 购买 |
| 27234 | 023015 | 招商招华纯债D | 2026-07-06 | 1.07670000 | 1.08290000 | 购买 |
| 27235 | 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | 2026-07-06 | 1.82940000 | 1.82940000 | 购买 |
| 27236 | 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | 2026-07-06 | 1.82420000 | 1.82420000 | 购买 |
| 27237 | 022989 | 鹏华丰收债券A | 2026-07-06 | 1.00500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 27238 | 022990 | 鹏华丰收债券C | 2026-07-06 | 1.45800000 | 1.53900000 | 购买 |
| 27239 | 022991 | 鹏华丰收债券D | 2026-07-06 | 0.99900000 | 1.02200000 | 购买 |
| 27240 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |