| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 27222 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.31580000 | 1.31580000 | 购买 |
| 27223 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 2026-03-17 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 27224 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 2026-03-17 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 27225 | 023167 | 浦银盛世E | 2026-03-17 | 1.44600000 | 1.44600000 | 购买 |
| 27226 | 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2026-03-17 | 2.06700000 | 2.06700000 | 购买 |
| 27227 | 023194 | 平安鼎信债券E | 2026-03-17 | 1.02740000 | 1.08610000 | 购买 |
| 27228 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 2026-03-17 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 27229 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 2026-03-17 | 1.19440000 | 1.19440000 | 购买 |
| 27230 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 2026-03-17 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 27231 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 2026-03-17 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 27232 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 27233 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 27234 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 2026-03-17 | 1.43740000 | 1.43740000 | 购买 |
| 27235 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 2026-03-17 | 1.43240000 | 1.43240000 | 购买 |
| 27236 | 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.22470000 | 1.25830000 | 购买 |
| 27237 | 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.22200000 | 1.25550000 | 购买 |
| 27238 | 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 2026-03-17 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 27239 | 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 2026-03-17 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 27240 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2026-03-17 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |