| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.47190000 | 1.47190000 | 购买 |
| 27242 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 2026-07-06 | 2.11680000 | 2.11680000 | 购买 |
| 27243 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 2026-07-06 | 2.09630000 | 2.09630000 | 购买 |
| 27244 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 2026-07-06 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 27245 | 023040 | 中欧多利债券A | 2026-07-06 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 27246 | 023041 | 中欧多利债券C | 2026-07-06 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 27247 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2026-07-06 | 1.64130000 | 1.64130000 | 购买 |
| 27248 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2026-07-06 | 1.63170000 | 1.63170000 | 购买 |
| 27249 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 27250 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 27251 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2026-07-06 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 27252 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2026-07-06 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 27253 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2026-07-06 | 1.35560000 | 1.35560000 | 购买 |
| 27254 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2026-07-06 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 27255 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 27256 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2026-07-06 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 27257 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2026-07-06 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 27258 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2026-07-06 | 1.80660000 | 1.80660000 | 购买 |
| 27259 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-07-06 | 0.90360000 | 0.90360000 | 购买 |
| 27260 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-07-06 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |