| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2026-03-17 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 27242 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2026-03-17 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 27243 | 022977 | 平安利率债E | 2026-03-17 | 1.05240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 27244 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-03-17 | 1.18810000 | 1.18810000 | 购买 |
| 27245 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2026-03-17 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 27246 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2026-03-17 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 27247 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2026-03-17 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 27248 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2026-03-17 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 27249 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2026-03-13 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 27250 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2026-03-17 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 27251 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-03-17 | 2.76000000 | 2.76000000 | 购买 |
| 27252 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2026-03-17 | 2.68600000 | 2.68600000 | 购买 |
| 27253 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2026-03-17 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 27254 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2026-03-17 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 27255 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2026-03-17 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 27256 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-16 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 27257 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-16 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 27258 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-13 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 27259 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-13 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 27260 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2026-03-17 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |