| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2025-07-11 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 27262 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2025-07-11 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 27263 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 27264 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 27265 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2025-07-11 | 1.47690000 | 1.47690000 | 购买 |
| 27266 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2025-07-11 | 2.35980000 | 2.35980000 | 购买 |
| 27267 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2025-07-11 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 27268 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2025-07-11 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 27269 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 27270 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 27271 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2025-07-11 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 27272 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2025-07-11 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 27273 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2025-07-11 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 27274 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2025-07-11 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 27275 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2025-07-11 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 27276 | 023578 | 平安添裕债券E | 2025-07-11 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 27277 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2025-07-11 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 27278 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2025-07-11 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 27279 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2025-07-11 | 2.52100000 | 2.52100000 | 购买 |
| 27280 | 023409 | 银河强化债券C | 2025-07-11 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |