| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2026-03-17 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 27262 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2026-03-17 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 27263 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2026-03-17 | 0.77310000 | 0.77310000 | 购买 |
| 27264 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2026-03-17 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 27265 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2026-03-17 | 1.64140000 | 1.64140000 | 购买 |
| 27266 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2026-03-17 | 1.63280000 | 1.63280000 | 购买 |
| 27267 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-03-16 | 1.16600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 27268 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-03-16 | 1.16360000 | 1.19310000 | 购买 |
| 27269 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2026-03-17 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 27270 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2026-03-17 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 27271 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2026-03-17 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 27272 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2026-03-17 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 27273 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2026-03-17 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 27274 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.29000000 | 1.29000000 | 购买 |
| 27275 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.28480000 | 1.28480000 | 购买 |
| 27276 | 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 2026-03-17 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 27277 | 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 2026-03-17 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 27278 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2026-03-17 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 27279 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2026-03-17 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 27280 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2026-03-17 | 1.51610000 | 1.51610000 | 购买 |