| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27262 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2026-07-06 | 1.09980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 27263 | 023014 | 南方安康混合C | 2026-07-06 | 1.16540000 | 1.55870000 | 购买 |
| 27264 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.40120000 | 1.40120000 | 购买 |
| 27265 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.39300000 | 1.39300000 | 购买 |
| 27266 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 2026-07-06 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 27267 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 2026-07-06 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 27268 | 023013 | 南方安睿混合C | 2026-07-06 | 1.15100000 | 1.50100000 | 购买 |
| 27269 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 2026-07-06 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 27270 | 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 2026-07-06 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 27271 | 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 2026-07-06 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 27272 | 023011 | 中信保诚货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27273 | 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 2026-07-06 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 27274 | 023072 | 招商招悦纯债D | 2026-07-06 | 1.18380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 27275 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 2026-07-06 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 27276 | 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 2026-07-06 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 27277 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2026-07-06 | 1.06880000 | 1.07680000 | 购买 |
| 27278 | 023019 | 南方臻元债券C | 2026-07-06 | 1.19960000 | 1.26460000 | 购买 |
| 27279 | 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 2026-07-06 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 27280 | 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | 2026-07-02 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |