| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27281 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2026-03-17 | 1.50670000 | 1.50670000 | 购买 |
| 27282 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2026-03-17 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 27283 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2026-03-17 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 27284 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2026-03-17 | 1.12580000 | 1.33050000 | 购买 |
| 27285 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2026-03-17 | 1.12290000 | 1.32370000 | 购买 |
| 27286 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2026-03-17 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 27287 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2026-03-17 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 27288 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2026-03-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27289 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2026-03-17 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27290 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2026-03-17 | 2.03630000 | 2.03630000 | 购买 |
| 27291 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2026-03-17 | 3.52940000 | 3.52940000 | 购买 |
| 27292 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2026-03-17 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 27293 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 2026-03-17 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 27294 | 022623 | 万家鑫明债券A | 2026-03-17 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 27295 | 022624 | 万家鑫明债券C | 2026-03-17 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 27296 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2026-03-17 | 1.07270000 | 1.07810000 | 购买 |
| 27297 | 023355 | 大成添利宝货币C | 2026-03-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27298 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2026-03-17 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 27299 | 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 2026-03-17 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 27300 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 2026-03-17 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |