| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27281 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 2026-07-06 | 2.17800000 | 2.17800000 | 购买 |
| 27282 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 2026-07-06 | 2.15850000 | 2.15850000 | 购买 |
| 27283 | 022802 | 西部利得消费精选混合A | 2026-07-06 | 0.83030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 27284 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2026-07-06 | 0.82530000 | 0.87530000 | 购买 |
| 27285 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.32280000 | 1.32280000 | 购买 |
| 27286 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.31500000 | 1.31500000 | 购买 |
| 27287 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 2026-07-06 | 1.08390000 | 1.09690000 | 购买 |
| 27288 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 2026-07-06 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 27289 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 2026-07-06 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 27290 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 2026-07-06 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 27291 | 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 2026-07-06 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 27292 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.28550000 | 1.28550000 | 购买 |
| 27293 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.27790000 | 1.27790000 | 购买 |
| 27294 | 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 2026-07-06 | 1.10970000 | 1.14330000 | 购买 |
| 27295 | 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 2026-07-06 | 1.10500000 | 1.13860000 | 购买 |
| 27296 | 023017 | 南方丰元信用增强债券D | 2026-07-06 | 1.44320000 | 1.67530000 | 购买 |
| 27297 | 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 2026-07-06 | 1.05230000 | 1.19280000 | 购买 |
| 27298 | 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 2026-07-06 | 2.54000000 | 2.54000000 | 购买 |
| 27299 | 023086 | 浦银经济带崛起混合E | 2026-07-06 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 27300 | 023103 | 圆信永丰医药健康C | 2026-07-06 | 2.01220000 | 2.14220000 | 购买 |