| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301 | 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 27302 | 023092 | 招商招坤纯债D | 2026-07-06 | 1.35520000 | 1.39610000 | 购买 |
| 27303 | 023085 | 招商招旭纯债E | 2026-07-06 | 1.43880000 | 1.43880000 | 购买 |
| 27304 | 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 2026-07-06 | 1.13680000 | 1.15140000 | 购买 |
| 27305 | 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 2026-07-06 | 1.13590000 | 1.14700000 | 购买 |
| 27306 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 2026-07-02 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 27307 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2026-07-02 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 27308 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2026-07-06 | 2.09170000 | 2.09170000 | 购买 |
| 27309 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2026-07-06 | 1.88840000 | 1.88840000 | 购买 |
| 27310 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2026-07-06 | 1.31100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 27311 | 023134 | 泰康招享混合E | 2026-07-06 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 27312 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 2.81940000 | 2.81940000 | 购买 |
| 27313 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 2.81530000 | 2.81530000 | 购买 |
| 27314 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2026-07-06 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 27315 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2026-07-06 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 27316 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2026-07-06 | 0.76460000 | 0.76460000 | 购买 |
| 27317 | 023080 | 长信利保债券E | 2026-07-06 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 27318 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2026-07-06 | 1.57040000 | 1.57040000 | 购买 |
| 27319 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2026-07-06 | 1.56150000 | 1.56150000 | 购买 |
| 27320 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2026-07-06 | 2.09570000 | 2.09570000 | 购买 |