| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27321 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2026-07-06 | 2.08360000 | 2.08360000 | 购买 |
| 27322 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2026-07-06 | 1.00700000 | 1.02040000 | 购买 |
| 27323 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2026-07-06 | 1.00670000 | 1.01900000 | 购买 |
| 27324 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-07-02 | 1.28070000 | 1.28070000 | 购买 |
| 27325 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2026-07-06 | 1.18310000 | 1.18310000 | 购买 |
| 27326 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 2026-07-06 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 27327 | 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-07-02 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 27328 | 022397 | 大成添鑫债券A | 2026-07-06 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 27329 | 022398 | 大成添鑫债券C | 2026-07-06 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 27330 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2026-07-06 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 27331 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 2026-07-06 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 27332 | 023164 | 招商安和债券D | 2026-07-06 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 27333 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 2026-07-06 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 27334 | 023079 | 南方泽元债券C | 2026-07-06 | 1.10220000 | 1.28020000 | 购买 |
| 27335 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2026-07-06 | 1.14750000 | 1.17840000 | 购买 |
| 27336 | 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 2026-07-06 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 27337 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 2026-07-06 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 27338 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 2026-07-06 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 27339 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2026-07-06 | 1.19380000 | 1.19380000 | 购买 |
| 27340 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2026-07-06 | 1.19660000 | 1.19660000 | 购买 |