| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27321 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.22260000 | 1.22260000 | 购买 |
| 27322 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2026-03-17 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 27323 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2026-03-17 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 27324 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2026-03-17 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 27325 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2026-03-17 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 27326 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.15720000 | 1.18990000 | 购买 |
| 27327 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.15470000 | 1.18740000 | 购买 |
| 27328 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.83640000 | 1.83640000 | 购买 |
| 27329 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.83050000 | 1.83050000 | 购买 |
| 27330 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2026-03-17 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 27331 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2026-03-17 | 1.22940000 | 1.22940000 | 购买 |
| 27332 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2026-03-17 | 1.76060000 | 1.76060000 | 购买 |
| 27333 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 2026-03-17 | 1.44230000 | 1.44230000 | 购买 |
| 27334 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 2026-03-17 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 27335 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 2026-03-17 | 1.27010000 | 1.27010000 | 购买 |
| 27336 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 2026-03-17 | 1.26590000 | 1.26590000 | 购买 |
| 27337 | 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 2026-03-17 | 1.26950000 | 1.26950000 | 购买 |
| 27338 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2026-03-17 | 1.41200000 | 1.41200000 | 购买 |
| 27339 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 2026-03-17 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 27340 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 2026-03-17 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |