| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27341 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2026-07-06 | 2.55450000 | 2.55450000 | 购买 |
| 27342 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-09-01 | 1.53300000 | 1.53300000 | 购买 |
| 27343 | 023110 | 安信一带一路指数C | 2026-07-06 | 2.78700000 | 2.78700000 | 购买 |
| 27344 | 022901 | 英大领先回报C | 2026-07-06 | 2.07880000 | 2.07880000 | 购买 |
| 27345 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 2026-07-02 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 27346 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2026-07-02 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 27347 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2026-07-06 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 27348 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2026-07-06 | 1.33930000 | 1.33930000 | 购买 |
| 27349 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2026-07-06 | 1.01170000 | 1.05670000 | 购买 |
| 27350 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2026-07-06 | 1.00860000 | 1.05360000 | 购买 |
| 27351 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.04940000 | 1.05730000 | 购买 |
| 27352 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.04480000 | 1.05270000 | 购买 |
| 27353 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2026-07-06 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 27354 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2026-07-06 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 27355 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2026-07-06 | 2.88430000 | 2.88430000 | 购买 |
| 27356 | 023048 | 南方通利债券E | 2026-07-06 | 1.08330000 | 1.56620000 | 购买 |
| 27357 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2026-07-06 | 5.82260000 | 5.82260000 | 购买 |
| 27358 | 023081 | 南方致远混合E | 2026-07-06 | 1.56590000 | 1.56590000 | 购买 |
| 27359 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2026-07-06 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 27360 | 023054 | 南方宝祥混合E | 2026-07-06 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |