| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27361 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.29690000 | 1.29690000 | 购买 |
| 27362 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 2026-03-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27363 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 2026-03-17 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 27364 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2026-03-17 | 1.42270000 | 1.42270000 | 购买 |
| 27365 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2026-03-17 | 1.41360000 | 1.41360000 | 购买 |
| 27366 | 023364 | 平安添悦债券E | 2026-03-17 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 27367 | 023401 | 光大保德信货币C | 2026-03-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27368 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 2026-03-17 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 27369 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2026-03-17 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 27370 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 2026-03-17 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 27371 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 2026-03-17 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 27372 | 023350 | 诺安多策略混合C | 2026-03-17 | 3.59700000 | 3.59700000 | 购买 |
| 27373 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2026-03-17 | 1.05150000 | 1.07250000 | 购买 |
| 27374 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 2026-03-17 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 27375 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 2026-03-17 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 27376 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2026-03-17 | 1.04100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 27377 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2026-03-17 | 1.03680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 27378 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2026-03-17 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 27379 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2026-03-17 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 27380 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |