| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27361 | 023047 | 南方达元债券E | 2026-07-06 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 27362 | 023141 | 国泰金龙债券D | 2026-07-06 | 1.18870000 | 1.21240000 | 购买 |
| 27363 | 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 27364 | 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 27365 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 2026-07-06 | 2.79990000 | 2.79990000 | 购买 |
| 27366 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 2026-07-06 | 2.77880000 | 2.77880000 | 购买 |
| 27367 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.45530000 | 1.45530000 | 购买 |
| 27368 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.44730000 | 1.44730000 | 购买 |
| 27369 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 2026-07-06 | 1.38190000 | 1.38190000 | 购买 |
| 27370 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 2026-07-06 | 1.37380000 | 1.37380000 | 购买 |
| 27371 | 023167 | 浦银盛世E | 2026-07-06 | 1.46100000 | 1.46100000 | 购买 |
| 27372 | 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2026-07-06 | 2.28200000 | 2.28200000 | 购买 |
| 27373 | 023194 | 平安鼎信债券E | 2026-07-06 | 1.03130000 | 1.09000000 | 购买 |
| 27374 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 2026-07-06 | 1.22190000 | 1.22190000 | 购买 |
| 27375 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 2026-07-06 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 27376 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 2026-07-06 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 27377 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 2026-07-06 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 27378 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.22430000 | 1.22430000 | 购买 |
| 27379 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 27380 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 2026-07-06 | 1.60200000 | 1.60200000 | 购买 |