| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27381 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 27382 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 2026-03-17 | 0.85790000 | 0.85790000 | 购买 |
| 27383 | 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 2026-03-17 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 27384 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2026-03-16 | 2.88850000 | 2.88850000 | 购买 |
| 27385 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2026-03-16 | 1.42450000 | 1.42450000 | 购买 |
| 27386 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 27387 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 27388 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 0.89910000 | 0.89910000 | 购买 |
| 27389 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 0.89710000 | 0.89710000 | 购买 |
| 27390 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2026-03-17 | 1.56490000 | 1.56490000 | 购买 |
| 27391 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2026-03-17 | 1.56000000 | 1.56000000 | 购买 |
| 27392 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-13 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 27393 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-13 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 27394 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2026-03-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27395 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2026-03-16 | 5.04450000 | 5.04450000 | 购买 |
| 27396 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-13 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 27397 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2026-03-13 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 27398 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2026-03-17 | 1.55320000 | 1.55320000 | 购买 |
| 27399 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2026-03-17 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 27400 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2026-03-17 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |