| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27381 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 2026-07-06 | 1.59470000 | 1.59470000 | 购买 |
| 27382 | 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.03720000 | 1.07560000 | 购买 |
| 27383 | 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.03440000 | 1.07260000 | 购买 |
| 27384 | 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 2026-07-06 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 27385 | 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 2026-07-06 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 27386 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2026-07-06 | 1.34300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 27387 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 27388 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2026-07-06 | 2.39800000 | 2.39800000 | 购买 |
| 27389 | 022977 | 平安利率债E | 2026-07-06 | 1.06210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 27390 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-07-06 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 27391 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2026-07-06 | 1.21530000 | 1.21530000 | 购买 |
| 27392 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2026-07-06 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 27393 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2026-07-06 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 27394 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2026-07-06 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 27395 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2026-07-02 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 27396 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2026-07-06 | 0.89130000 | 0.89130000 | 购买 |
| 27397 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-07-06 | 4.26800000 | 4.26800000 | 购买 |
| 27398 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2026-07-06 | 3.17800000 | 3.17800000 | 购买 |
| 27399 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2026-07-03 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 27400 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2026-07-06 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |