| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2026-03-17 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 27402 | 023440 | 方正富邦货币E | 2026-03-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27403 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2026-03-17 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 27404 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2026-03-17 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 27405 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2026-03-17 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 27406 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2026-03-17 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27407 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2026-03-17 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 27408 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2026-03-17 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 27409 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2026-03-17 | 2.07800000 | 2.07800000 | 购买 |
| 27410 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2026-03-17 | 2.06320000 | 2.06320000 | 购买 |
| 27411 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2026-03-17 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 27412 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2026-03-17 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 27413 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2026-03-17 | 1.27560000 | 1.27560000 | 购买 |
| 27414 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2026-03-17 | 1.27280000 | 1.27280000 | 购买 |
| 27415 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2026-03-17 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 27416 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2026-03-17 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 27417 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2026-03-17 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 27418 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2026-03-13 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 27419 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2026-03-17 | 1.34650000 | 1.34650000 | 购买 |
| 27420 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 2026-03-17 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |