| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2026-07-06 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 27402 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 27403 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 27404 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 27405 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 27406 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2026-07-06 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 27407 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2026-07-06 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 27408 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2026-07-06 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 27409 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2026-07-06 | 0.95510000 | 0.95510000 | 购买 |
| 27410 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2026-07-06 | 1.80300000 | 1.80300000 | 购买 |
| 27411 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2026-07-06 | 2.06110000 | 2.06110000 | 购买 |
| 27412 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2026-07-06 | 2.04700000 | 2.04700000 | 购买 |
| 27413 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-07-03 | 1.03670000 | 1.07990000 | 购买 |
| 27414 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-07-03 | 1.03370000 | 1.07640000 | 购买 |
| 27415 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2026-07-06 | 2.09840000 | 2.09840000 | 购买 |
| 27416 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2026-07-06 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 27417 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2026-07-06 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 27418 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2026-07-06 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27419 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2026-07-06 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 27420 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.46410000 | 1.46410000 | 购买 |