| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27421 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.45640000 | 1.45640000 | 购买 |
| 27422 | 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 2026-07-06 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 27423 | 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 2026-07-06 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 27424 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2026-07-06 | 1.73380000 | 1.73380000 | 购买 |
| 27425 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2026-07-06 | 1.72030000 | 1.72030000 | 购买 |
| 27426 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2026-07-06 | 1.70850000 | 1.70850000 | 购买 |
| 27427 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2026-07-06 | 1.69480000 | 1.69480000 | 购买 |
| 27428 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2026-07-06 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 27429 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2026-07-06 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 27430 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2026-07-06 | 1.21610000 | 1.42080000 | 购买 |
| 27431 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2026-07-06 | 1.21130000 | 1.41210000 | 购买 |
| 27432 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2026-07-06 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 27433 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2026-07-06 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 27434 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2026-03-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27435 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2026-03-17 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27436 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2026-07-06 | 2.03360000 | 2.03360000 | 购买 |
| 27437 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2026-07-06 | 5.91300000 | 5.91300000 | 购买 |
| 27438 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2026-07-06 | 1.32500000 | 1.32500000 | 购买 |
| 27439 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 2026-07-06 | 1.31970000 | 1.31970000 | 购买 |
| 27440 | 022623 | 万家鑫明债券A | 2026-07-06 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |