| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27421 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2025-07-04 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 27422 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2025-07-04 | 2.61280000 | 2.61280000 | 购买 |
| 27423 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2025-07-04 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 27424 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2025-07-04 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 27425 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-07-04 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27426 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-07-04 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27427 | 023693 | 长盛货币C | 2025-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27428 | 023093 | 中邮货币C | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27429 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27430 | 023745 | 兴银现金收益C | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27431 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2025-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27432 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2025-07-04 | 1.27950000 | 2.17550000 | 购买 |
| 27433 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2025-06-30 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 27434 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2025-07-04 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27435 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2025-07-04 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27436 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2025-07-04 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 27437 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2025-07-04 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 27438 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2025-07-04 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 27439 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2025-07-04 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 27440 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2025-07-04 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |