| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27421 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.35020000 | 1.35020000 | 购买 |
| 27422 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 27423 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-17 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 27424 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-03-17 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 27425 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-03-17 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 27426 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.27060000 | 1.27060000 | 购买 |
| 27427 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.26550000 | 1.26550000 | 购买 |
| 27428 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 2026-03-17 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 27429 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 2026-03-17 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 27430 | 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-13 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 27431 | 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-13 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 27432 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 2026-03-17 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 27433 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 2026-03-17 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 27434 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2026-03-17 | 1.38580000 | 1.38580000 | 购买 |
| 27435 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 2026-03-17 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 27436 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 2026-03-17 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 27437 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 2026-03-17 | 1.33970000 | 1.33970000 | 购买 |
| 27438 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 2026-03-17 | 1.33160000 | 1.33160000 | 购买 |
| 27439 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 27440 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.28350000 | 1.28350000 | 购买 |