| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27441 | 021726 | 泓德智选启诚混合A | 2026-03-17 | 1.38570000 | 1.38570000 | 购买 |
| 27442 | 021727 | 泓德智选启诚混合C | 2026-03-17 | 1.38010000 | 1.38010000 | 购买 |
| 27443 | 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-03-13 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 27444 | 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-03-13 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 27445 | 023052 | 交银中证A50指数A | 2026-03-17 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 27446 | 023053 | 交银中证A50指数C | 2026-03-17 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 27447 | 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 2026-03-17 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 27448 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 2026-03-17 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 27449 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 2026-03-17 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 27450 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 2026-03-17 | 1.23880000 | 1.23880000 | 购买 |
| 27451 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 2026-03-17 | 1.48480000 | 1.48480000 | 购买 |
| 27452 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 2026-03-17 | 1.48110000 | 1.48110000 | 购买 |
| 27453 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 2026-03-17 | 1.50300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 27454 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 2026-03-17 | 1.15240000 | 1.16790000 | 购买 |
| 27455 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 27456 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.20960000 | 1.20960000 | 购买 |
| 27457 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.25610000 | 1.25610000 | 购买 |
| 27458 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.25110000 | 1.25110000 | 购买 |
| 27459 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-17 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 27460 | 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-17 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |