| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27441 | 022624 | 万家鑫明债券C | 2026-07-06 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27442 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2026-07-06 | 1.08600000 | 1.09140000 | 购买 |
| 27443 | 023355 | 大成添利宝货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27444 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2026-07-06 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 27445 | 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 2026-07-06 | 1.14860000 | 1.15160000 | 购买 |
| 27446 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 2026-07-06 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 27447 | 023351 | 兴银合丰债券E | 2026-07-06 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 27448 | 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 2026-07-06 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 27449 | 023262 | 景顺资源垄断混合C | 2026-07-06 | 0.47100000 | 0.47100000 | 购买 |
| 27450 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 2026-07-06 | 7.07500000 | 7.07500000 | 购买 |
| 27451 | 021094 | 东方低碳经济混合A | 2026-07-06 | 1.55660000 | 1.55660000 | 购买 |
| 27452 | 021095 | 东方低碳经济混合C | 2026-07-06 | 1.54640000 | 1.54640000 | 购买 |
| 27453 | 022657 | 建信丰融债券A | 2026-07-06 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 27454 | 022658 | 建信丰融债券C | 2026-07-06 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 27455 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 2026-07-06 | 2.04170000 | 2.04170000 | 购买 |
| 27456 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 2026-07-06 | 2.03610000 | 2.03610000 | 购买 |
| 27457 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 2026-07-06 | 1.21740000 | 1.21740000 | 购买 |
| 27458 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 2026-07-06 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 27459 | 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 2026-07-06 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 27460 | 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 2026-07-06 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |