| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 2025-11-07 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 27462 | 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 2025-11-07 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27463 | 023310 | 博时恒泰债券E | 2025-11-07 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 27464 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2025-11-07 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 27465 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2025-11-07 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 27466 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2025-11-07 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 27467 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2025-11-07 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27468 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2025-11-07 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 27469 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2025-11-07 | 1.71290000 | 1.71290000 | 购买 |
| 27470 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2025-11-07 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 27471 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2025-11-07 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 27472 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2025-11-07 | 1.22630000 | 1.36030000 | 购买 |
| 27473 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2025-11-07 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 27474 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2025-11-07 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 27475 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-11-07 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 27476 | 023627 | 鑫元货币D | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27477 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2025-11-07 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 27478 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-11-06 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 27479 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.41450000 | 1.41450000 | 购买 |
| 27480 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.41270000 | 1.41270000 | 购买 |