| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 27462 | 023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 2025-04-25 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 27463 | 023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 2025-04-25 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 27464 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2025-04-25 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27465 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2025-04-25 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27466 | 023783 | 山证资管裕享增强发起式E | 2025-04-25 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 27467 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27468 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27469 | 023681 | 格林60天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27470 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2025-04-25 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 27471 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2025-04-25 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 27472 | 023682 | 格林60天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27473 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2025-04-25 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 27474 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2025-04-25 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 27475 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2025-04-25 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 27476 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27477 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27478 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2025-04-25 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 27479 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2025-04-25 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 27480 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2025-04-25 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |