| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 022668 | 尚正正达债券A | 2026-07-06 | 1.90430000 | 2.09230000 | 购买 |
| 27462 | 022669 | 尚正正达债券C | 2026-07-06 | 1.89960000 | 2.08640000 | 购买 |
| 27463 | 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 2026-07-06 | 1.33490000 | 1.33490000 | 购买 |
| 27464 | 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 2026-07-06 | 1.32940000 | 1.32940000 | 购买 |
| 27465 | 023391 | 天弘合利债券发起E | 2026-07-06 | 1.07780000 | 1.09180000 | 购买 |
| 27466 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 27467 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 27468 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2026-07-06 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 27469 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2026-07-06 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 27470 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2026-07-06 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 27471 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2026-07-06 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 27472 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.09150000 | 1.12420000 | 购买 |
| 27473 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.08850000 | 1.12120000 | 购买 |
| 27474 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 2.43050000 | 2.43050000 | 购买 |
| 27475 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 2.42050000 | 2.42050000 | 购买 |
| 27476 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2026-07-06 | 1.33960000 | 1.33960000 | 购买 |
| 27477 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2026-07-06 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 27478 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2026-07-06 | 1.48540000 | 1.48540000 | 购买 |
| 27479 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 2026-07-06 | 1.50870000 | 1.50870000 | 购买 |
| 27480 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 2026-07-06 | 1.50260000 | 1.50260000 | 购买 |