| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 2026-03-17 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 27462 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 2026-03-17 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 27463 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 2026-03-17 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |
| 27464 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 2026-03-17 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 27465 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 2026-03-17 | 1.08080000 | 1.08210000 | 购买 |
| 27466 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2026-03-17 | 1.15470000 | 1.20100000 | 购买 |
| 27467 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 2026-03-17 | 1.17650000 | 1.20170000 | 购买 |
| 27468 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 2026-03-17 | 1.17320000 | 1.19840000 | 购买 |
| 27469 | 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 2026-03-17 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 27470 | 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 2026-03-17 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 27471 | 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | 2026-03-17 | 1.30090000 | 1.30090000 | 购买 |
| 27472 | 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | 2026-03-17 | 1.29550000 | 1.29550000 | 购买 |
| 27473 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 2026-03-17 | 1.31470000 | 1.31470000 | 购买 |
| 27474 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 2026-03-17 | 1.31080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 27475 | 023066 | 安联安裕债券A | 2026-03-17 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27476 | 023067 | 安联安裕债券C | 2026-03-17 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27477 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.43850000 | 1.43850000 | 购买 |
| 27478 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.43290000 | 1.43290000 | 购买 |
| 27479 | 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-13 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 27480 | 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 2026-03-16 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |