| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 27462 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2025-07-04 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 27463 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2025-07-04 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 27464 | 023538 | 华夏安和债券A | 2025-07-04 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 27465 | 023539 | 华夏安和债券C | 2025-07-04 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27466 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2025-07-04 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 27467 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2025-07-04 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27468 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2025-07-04 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 27469 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2025-07-04 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 27470 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2025-07-04 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 27471 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2025-07-04 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 27472 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-06-30 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27473 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-06-30 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 27474 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2025-07-04 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 27475 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2025-07-04 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 27476 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2025-07-04 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 27477 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2025-07-04 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 27478 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 27479 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 27480 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2025-07-04 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |