| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 2026-07-06 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 27482 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 2026-07-06 | 1.23550000 | 1.23550000 | 购买 |
| 27483 | 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 2026-07-06 | 1.56500000 | 1.56500000 | 购买 |
| 27484 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2026-07-06 | 1.28320000 | 1.28320000 | 购买 |
| 27485 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 2026-07-06 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 27486 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 2026-07-06 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 27487 | 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 2026-07-06 | 0.72720000 | 0.72720000 | 购买 |
| 27488 | 022842 | 摩根恒鑫债券A | 2026-07-06 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 27489 | 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 2026-07-06 | 1.78360000 | 1.78360000 | 购买 |
| 27490 | 022843 | 摩根恒鑫债券C | 2026-07-06 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 27491 | 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 2026-07-06 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 27492 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 2026-07-06 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 27493 | 022059 | 信澳鑫怡债券A | 2026-07-06 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 27494 | 022060 | 信澳鑫怡债券C | 2026-07-06 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 27495 | 020190 | 农银上证180指数A | 2026-07-06 | 1.21190000 | 1.21190000 | 购买 |
| 27496 | 020191 | 农银上证180指数C | 2026-07-06 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 27497 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.79960000 | 1.79960000 | 购买 |
| 27498 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.79470000 | 1.79470000 | 购买 |
| 27499 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.79710000 | 1.79710000 | 购买 |
| 27500 | 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2026-07-06 | 1.00380000 | 1.01550000 | 购买 |