| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2025-11-07 | 0.88220000 | 0.88220000 | 购买 |
| 27482 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2025-11-07 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 27483 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2025-11-07 | 2.63340000 | 2.63340000 | 购买 |
| 27484 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2025-11-07 | 1.22820000 | 1.22820000 | 购买 |
| 27485 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2025-11-07 | 0.78560000 | 0.78560000 | 购买 |
| 27486 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2025-11-07 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27487 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2025-11-07 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 27488 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2025-11-07 | 1.20040000 | 1.23540000 | 购买 |
| 27489 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2025-11-07 | 1.48700000 | 1.48700000 | 购买 |
| 27490 | 023615 | 银华远景债券D | 2025-11-07 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 27491 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2025-11-07 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 27492 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2025-11-07 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 27493 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2025-11-07 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 27494 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2025-11-07 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 27495 | 023625 | 创金合信货币F | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27496 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.27750000 | 1.27750000 | 购买 |
| 27497 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |
| 27498 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2025-11-07 | 1.49700000 | 1.49700000 | 购买 |
| 27499 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2025-11-07 | 1.49080000 | 1.49080000 | 购买 |
| 27500 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-11-07 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |