| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2025-07-01 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 27502 | 023466 | 华安中证A500指数增强发起式A | 2025-06-30 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 27503 | 023467 | 华安中证A500指数增强发起式C | 2025-06-30 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 27504 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2025-07-01 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 27505 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2025-07-01 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 27506 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2025-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27507 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2025-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27508 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2025-06-30 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27509 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2025-06-30 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27510 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2025-07-01 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 27511 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2025-07-01 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27512 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2025-07-01 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27513 | 023841 | 交银增利债券D | 2025-07-01 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 27514 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2025-07-01 | 1.51340000 | 1.51340000 | 购买 |
| 27515 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2025-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27516 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2025-07-01 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27517 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2025-07-01 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 27518 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2025-06-30 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 27519 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2025-06-30 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 27520 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2025-07-01 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |