| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2026-07-06 | 1.00380000 | 1.01550000 | 购买 |
| 27502 | 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 2026-07-06 | 1.00050000 | 1.01220000 | 购买 |
| 27503 | 023099 | 金信周期价值混合A | 2026-07-06 | 1.43810000 | 1.43810000 | 购买 |
| 27504 | 023100 | 金信周期价值混合C | 2026-07-06 | 1.42590000 | 1.42590000 | 购买 |
| 27505 | 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 2026-07-06 | 1.34300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 27506 | 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 2026-07-06 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 27507 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.40170000 | 1.40170000 | 购买 |
| 27508 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.39430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 27509 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 2026-07-06 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 27510 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 2026-07-06 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27511 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2026-07-06 | 2.21050000 | 2.21050000 | 购买 |
| 27512 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2026-07-06 | 2.19260000 | 2.19260000 | 购买 |
| 27513 | 023364 | 平安添悦债券E | 2026-07-06 | 1.18530000 | 1.18530000 | 购买 |
| 27514 | 023401 | 光大保德信货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27515 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 2026-07-06 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 27516 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2026-07-06 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 27517 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 2026-07-06 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 27518 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 2026-07-06 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 27519 | 023350 | 诺安多策略混合C | 2026-07-06 | 3.05800000 | 3.05800000 | 购买 |
| 27520 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2026-07-06 | 1.06370000 | 1.08470000 | 购买 |