| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27502 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 2025-04-25 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27503 | 023921 | 联博智远混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27504 | 023922 | 联博智远混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27505 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27506 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27507 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27508 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27509 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27510 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2025-04-25 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27511 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2025-04-25 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27512 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27513 | 023797 | 泰康现金管家货币E | -- | -- | 购买 | |
| 27514 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27515 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2025-04-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27516 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2025-04-24 | 0.80650000 | 0.80650000 | 购买 |
| 27517 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27518 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27519 | 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27520 | 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | -- | -- | 购买 |