| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-11-07 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 27502 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-11-07 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 27503 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2025-11-07 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 27504 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 2025-11-07 | 1.32180000 | 1.32180000 | 购买 |
| 27505 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 2025-11-07 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |
| 27506 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 2025-11-07 | 1.21570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 27507 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 2025-11-07 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 27508 | 023589 | 长城中短债债券A | 2025-11-07 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |
| 27509 | 023590 | 长城中短债债券C | 2025-11-07 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 27510 | 023629 | 平安鑫享混合F | 2025-11-07 | 1.69840000 | 1.69840000 | 购买 |
| 27511 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27512 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2025-11-07 | 1.04970000 | 1.05910000 | 购买 |
| 27513 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 27514 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.37150000 | 1.37150000 | 购买 |
| 27515 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2025-11-07 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 27516 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2025-11-07 | 1.36430000 | 1.36430000 | 购买 |
| 27517 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2025-11-07 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 27518 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2025-11-07 | 1.36260000 | 1.36260000 | 购买 |
| 27519 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2025-11-07 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 27520 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2025-11-07 | 1.37190000 | 1.37190000 | 购买 |