| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 2026-07-06 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 27522 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 2026-07-06 | 0.96510000 | 0.96510000 | 购买 |
| 27523 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2026-07-06 | 1.05180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 27524 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2026-07-06 | 1.04630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 27525 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2026-07-06 | 0.81370000 | 0.81370000 | 购买 |
| 27526 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2026-07-06 | 0.81100000 | 0.81100000 | 购买 |
| 27527 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.34150000 | 1.34150000 | 购买 |
| 27528 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.33240000 | 1.33240000 | 购买 |
| 27529 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 2026-07-06 | 0.86810000 | 0.86810000 | 购买 |
| 27530 | 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 2026-07-06 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 27531 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2026-07-02 | 3.34550000 | 3.34550000 | 购买 |
| 27532 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2026-07-03 | 1.46130000 | 1.46130000 | 购买 |
| 27533 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.30750000 | 1.30750000 | 购买 |
| 27534 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 27535 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 0.72190000 | 0.72190000 | 购买 |
| 27536 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 0.71980000 | 0.71980000 | 购买 |
| 27537 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2026-07-06 | 1.88650000 | 1.88650000 | 购买 |
| 27538 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2026-07-06 | 1.87890000 | 1.87890000 | 购买 |
| 27539 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-02 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 27540 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-02 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |