| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27522 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27523 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27524 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27525 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2025-04-25 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 27526 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-04-25 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27527 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-04-25 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 27528 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27529 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27530 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 27531 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 27532 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2025-04-25 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 27533 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2025-04-25 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27534 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27535 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27536 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27537 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | -- | -- | 购买 | |
| 27538 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27539 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2025-04-25 | 0.94040000 | 0.94040000 | 购买 |
| 27540 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | -- | -- | 购买 |