| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 2025-07-01 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 27522 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2025-07-01 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 27523 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2025-07-01 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 27524 | 023783 | 山证资管裕享增强发起式E | 2025-07-01 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 27525 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2025-06-30 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 27526 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2025-06-30 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 27527 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2025-06-30 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27528 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2025-07-01 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 27529 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2025-07-01 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 27530 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2025-06-30 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 27531 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2025-07-01 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 27532 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2025-07-01 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 27533 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2025-07-01 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 27534 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2025-07-01 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27535 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2025-07-01 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 27536 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2025-07-01 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 27537 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2025-07-01 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 27538 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2025-07-01 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 27539 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2025-07-01 | 1.08280000 | 1.08880000 | 购买 |
| 27540 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2025-07-01 | 1.07570000 | 1.08170000 | 购买 |