| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2026-03-17 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 27522 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2026-03-17 | 1.54830000 | 1.54830000 | 购买 |
| 27523 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2026-03-17 | 1.54460000 | 1.54460000 | 购买 |
| 27524 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2026-03-17 | 1.58090000 | 1.58090000 | 购买 |
| 27525 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2026-03-17 | 1.57770000 | 1.57770000 | 购买 |
| 27526 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2026-03-17 | 1.49280000 | 1.49280000 | 购买 |
| 27527 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2026-03-17 | 2.64730000 | 2.75690000 | 购买 |
| 27528 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2026-03-17 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 27529 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2026-03-17 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 27530 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.38180000 | 1.38180000 | 购买 |
| 27531 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.37840000 | 1.37840000 | 购买 |
| 27532 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2026-03-17 | 1.24930000 | 1.24930000 | 购买 |
| 27533 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-03-17 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 27534 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2026-03-17 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 27535 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2026-03-17 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 27536 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2026-03-17 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 27537 | 023578 | 平安添裕债券E | 2026-03-17 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 27538 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2026-03-17 | 1.96360000 | 1.96360000 | 购买 |
| 27539 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2026-03-17 | 1.95670000 | 1.95670000 | 购买 |
| 27540 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2026-03-17 | 4.20980000 | 4.20980000 | 购买 |