| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2025-11-07 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 27522 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2025-11-07 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 27523 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.37480000 | 1.37480000 | 购买 |
| 27524 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-11-07 | 1.29530000 | 1.29530000 | 购买 |
| 27525 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-11-07 | 1.29260000 | 1.29260000 | 购买 |
| 27526 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 27527 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 27528 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.34530000 | 1.34530000 | 购买 |
| 27529 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.33910000 | 1.33910000 | 购买 |
| 27530 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.33670000 | 1.33670000 | 购买 |
| 27531 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.37370000 | 1.37370000 | 购买 |
| 27532 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.37120000 | 1.37120000 | 购买 |
| 27533 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2025-11-07 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 27534 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2025-11-07 | 1.37220000 | 1.37220000 | 购买 |
| 27535 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2025-11-07 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 27536 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2025-11-07 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 27537 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2025-11-07 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27538 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-11-07 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 27539 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.38430000 | 1.38430000 | 购买 |
| 27540 | 023628 | 平安鼎信债券F | 2025-11-07 | 1.05830000 | 1.07150000 | 购买 |