| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27542 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27543 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27544 | 023939 | 泉果研究精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27545 | 023940 | 泉果研究精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27546 | 023928 | 中欧可转债债券E | 2025-04-25 | 1.32680000 | 1.32680000 | 购买 |
| 27547 | 023875 | 兴全合润混合C | 2025-04-25 | 1.50100000 | 5.70830000 | 购买 |
| 27548 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27549 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27550 | 023865 | 兴业中证A500指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27551 | 023866 | 兴业中证A500指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27552 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2025-04-25 | 3.31600000 | 4.17600000 | 购买 |
| 27553 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2025-04-25 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 27554 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2025-04-25 | 0.79020000 | 0.79020000 | 购买 |
| 27555 | 023954 | 富国天瑞强势混合C | 2025-04-25 | 0.67080000 | 0.67080000 | 购买 |
| 27556 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2025-04-25 | 1.82940000 | 1.82940000 | 购买 |
| 27557 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 2025-04-25 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 27558 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27559 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27560 | 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | -- | -- | 购买 |