| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 023409 | 银河强化债券C | 2026-03-17 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 27542 | 023498 | 人保中证500C | 2026-03-17 | 2.01490000 | 2.01490000 | 购买 |
| 27543 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2026-03-16 | 1.32240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 27544 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2026-03-17 | 1.62030000 | 1.62030000 | 购买 |
| 27545 | 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2026-03-17 | 1.61620000 | 1.61620000 | 购买 |
| 27546 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 2026-03-17 | 1.41020000 | 1.41020000 | 购买 |
| 27547 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 2026-03-17 | 1.40460000 | 1.40460000 | 购买 |
| 27548 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 2026-03-17 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 27549 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2026-03-17 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 27550 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 27551 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 27552 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 2026-03-16 | 0.97920000 | 1.12020000 | 购买 |
| 27553 | 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 2026-03-17 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 27554 | 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 2026-03-17 | 1.20830000 | 1.20830000 | 购买 |
| 27555 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有债券A | 2026-03-17 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27556 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有债券C | 2026-03-17 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 27557 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 2026-03-17 | 1.00860000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27558 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 2026-03-17 | 1.00740000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27559 | 023584 | 中欧红利智选混合A | 2026-03-17 | 1.04300000 | 1.14690000 | 购买 |
| 27560 | 023585 | 中欧红利智选混合C | 2026-03-17 | 1.04010000 | 1.14080000 | 购买 |