| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2026-07-02 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27542 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2026-07-03 | 6.87940000 | 6.87940000 | 购买 |
| 27543 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-07-02 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 27544 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2026-07-02 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 27545 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2026-07-06 | 1.61450000 | 1.61450000 | 购买 |
| 27546 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2026-07-06 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 27547 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2026-07-06 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 27548 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2026-07-06 | 1.24870000 | 1.24870000 | 购买 |
| 27549 | 023440 | 方正富邦货币E | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27550 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2026-07-06 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27551 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2026-07-06 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 27552 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2026-07-06 | 0.93350000 | 0.93350000 | 购买 |
| 27553 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2026-07-06 | 0.92970000 | 0.92970000 | 购买 |
| 27554 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2026-07-06 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 27555 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2026-07-06 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 27556 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2026-07-06 | 3.50040000 | 3.50040000 | 购买 |
| 27557 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2026-07-06 | 3.46900000 | 3.46900000 | 购买 |
| 27558 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2026-07-06 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 27559 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2026-07-06 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 27560 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2026-07-06 | 1.35230000 | 1.35230000 | 购买 |