| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 022388 | 天弘稳兴债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27562 | 022389 | 天弘稳兴债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27563 | 022390 | 天弘稳兴债券E | -- | -- | 购买 | |
| 27564 | 020231 | 大摩景气智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27565 | 020233 | 大摩景气智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27566 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27567 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27568 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2025-04-25 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 27569 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27570 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27571 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2025-04-25 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 27572 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2025-04-25 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 27573 | 508085 | 华泰苏州恒泰租赁住房REIT | 2025-04-25 | 2.73400000 | 2.73400000 | 购买 |
| 27574 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27575 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27576 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2025-04-25 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 27577 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-04-25 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 27578 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2025-04-25 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 27579 | 023460 | 广发安盈混合F | 2025-04-25 | 1.52550000 | 1.52550000 | 购买 |
| 27580 | 561750 | 博时中证A50ETF | -- | -- | 购买 |