| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 023026 | 大成景苏利率债A | 2026-03-17 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 27562 | 023027 | 大成景苏利率债C | 2026-03-17 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 27563 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 2026-03-17 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 27564 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 2026-03-17 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 27565 | 023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-13 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 27566 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 2026-03-17 | 1.36030000 | 1.36030000 | 购买 |
| 27567 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 2026-03-17 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 27568 | 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 2026-03-17 | 1.20120000 | 1.20120000 | 购买 |
| 27569 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 2026-03-17 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 27570 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 2026-03-17 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27571 | 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 2026-03-17 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 27572 | 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 2026-03-17 | 0.92390000 | 0.92390000 | 购买 |
| 27573 | 023310 | 博时恒泰债券E | 2026-03-17 | 1.18670000 | 1.18670000 | 购买 |
| 27574 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2026-03-17 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 27575 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2026-03-17 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 27576 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2026-03-17 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 27577 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2026-03-17 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 27578 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2026-03-17 | 1.57930000 | 1.57930000 | 购买 |
| 27579 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2026-03-17 | 1.57330000 | 1.57330000 | 购买 |
| 27580 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2026-03-17 | 1.26810000 | 1.26810000 | 购买 |