| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2026-07-06 | 1.34850000 | 1.34850000 | 购买 |
| 27562 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2026-07-06 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 27563 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2026-07-06 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 27564 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2026-07-06 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 27565 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2026-07-03 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 27566 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2026-07-06 | 1.48330000 | 1.48330000 | 购买 |
| 27567 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 2026-07-06 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 27568 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.42710000 | 1.42710000 | 购买 |
| 27569 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.41970000 | 1.41970000 | 购买 |
| 27570 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-06 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 27571 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-07-06 | 0.85710000 | 0.85710000 | 购买 |
| 27572 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-07-06 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 27573 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 27574 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 27575 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 2026-07-06 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 27576 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 2026-07-06 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 27577 | 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 27578 | 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 27579 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 2026-07-06 | 1.36940000 | 1.36940000 | 购买 |
| 27580 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 2026-07-06 | 1.36240000 | 1.36240000 | 购买 |