| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2025-07-01 | 1.03930000 | 1.04130000 | 购买 |
| 27562 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2025-07-01 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 27563 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2025-07-01 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 27564 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2025-07-01 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 27565 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2025-07-01 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 27566 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2025-07-01 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 27567 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27568 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27569 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27570 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2025-07-01 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 27571 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2025-06-30 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 27572 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-07-01 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 27573 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-07-01 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 27574 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2025-07-01 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27575 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2025-07-01 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27576 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2025-07-01 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27577 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2025-07-01 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27578 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2025-07-01 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 27579 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-07-01 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 27580 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-07-01 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |