| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 700003 | 金券基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2742 | 700002 | 粤东受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2743 | 700038 | 赣农基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2744 | 700052 | 银城基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2745 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2026-06-18 | 0.63280000 | 3.47250000 | 购买 |
| 2746 | 320004 | 诺安优化收益债券C | 2026-06-18 | 1.92620000 | 2.65980000 | 购买 |
| 2747 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2748 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2026-06-18 | 0.61360000 | 2.79580000 | 购买 |
| 2749 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2026-06-18 | 1.84800000 | 3.59100000 | 购买 |
| 2750 | 519508 | 万家货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2751 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2026-06-18 | 1.09610000 | 2.12150000 | 购买 |
| 2752 | 550511 | 沈阳农信 | -- | -- | 购买 | |
| 2753 | 550515 | 沈阳兴沈 | 2000-08-31 | 0.58700000 | 1.27000000 | 购买 |
| 2754 | 550513 | 沈阳通发 | -- | -- | 购买 | |
| 2755 | 550518 | 沈阳久盛 | 2000-11-30 | 1.05000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2756 | 174001 | 南山基金 | 1999-08-31 | 1.47000000 | 1.57000000 | 购买 |
| 2757 | 550553 | 广东广信 | 2000-06-26 | 0.87000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 2758 | 550552 | 广东海鸥 | 2000-03-31 | 0.56000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2759 | 550551 | 广东广发 | 2000-06-26 | 1.62000000 | 1.21200000 | 购买 |
| 2760 | 150000 | 湘建信基金 | -- | -- | 购买 |