| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2025-07-01 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 27582 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2025-07-01 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27583 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2025-07-01 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 27584 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2025-07-01 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27585 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2025-07-01 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 27586 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2025-07-01 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 27587 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2025-07-01 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 27588 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2025-07-01 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 27589 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2025-07-01 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 27590 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | 2025-07-01 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 27591 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2025-07-01 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 27592 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2025-07-01 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 27593 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2025-07-01 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 27594 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2025-07-01 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 27595 | 023939 | 泉果研究精选混合A | 2025-06-30 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 27596 | 023940 | 泉果研究精选混合C | 2025-06-30 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27597 | 023928 | 中欧可转债债券E | 2025-07-01 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |
| 27598 | 023875 | 兴全合润混合C | 2025-07-01 | 1.59740000 | 6.07490000 | 购买 |
| 27599 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 2025-06-30 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 27600 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 2025-06-30 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |