| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 023693 | 长盛货币C | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27582 | 023093 | 中邮货币C | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27583 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27584 | 023745 | 兴银现金收益C | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27585 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27586 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2025-11-07 | 1.80800000 | 2.70400000 | 购买 |
| 27587 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2025-11-05 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 27588 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2025-11-07 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 27589 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2025-11-07 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 27590 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2025-11-07 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 27591 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2025-11-07 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 27592 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2025-11-07 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 27593 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2025-11-07 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 27594 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2025-11-07 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 27595 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 2025-11-07 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 27596 | 023767 | 国投瑞银货币E | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27597 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 27598 | 023696 | 海富通添益货币C | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27599 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 27600 | 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 2025-11-07 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |