| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2026-03-17 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 27582 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2026-03-17 | 1.16570000 | 1.31960000 | 购买 |
| 27583 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2026-03-17 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27584 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2026-03-17 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 27585 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-17 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27586 | 023627 | 鑫元货币D | 2026-03-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27587 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2026-03-16 | 1.05830000 | 1.08430000 | 购买 |
| 27588 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-03-13 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 27589 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-03-17 | 1.45440000 | 1.45440000 | 购买 |
| 27590 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-03-17 | 1.45160000 | 1.45160000 | 购买 |
| 27591 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2026-03-17 | 0.85700000 | 0.85700000 | 购买 |
| 27592 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2026-03-17 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 27593 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2026-03-17 | 3.14270000 | 3.14270000 | 购买 |
| 27594 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2026-03-17 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |
| 27595 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2026-03-17 | 0.81910000 | 0.81910000 | 购买 |
| 27596 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2026-03-17 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 27597 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2026-03-17 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 27598 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2026-03-17 | 1.19650000 | 1.24150000 | 购买 |
| 27599 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2026-03-17 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 27600 | 023615 | 银华远景债券D | 2026-03-17 | 1.28390000 | 1.28390000 | 购买 |