| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 2026-07-06 | 1.36240000 | 1.36240000 | 购买 |
| 27582 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2026-07-06 | 1.42520000 | 1.42520000 | 购买 |
| 27583 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 2026-07-06 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 27584 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 2026-07-06 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 27585 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 2026-07-06 | 1.36060000 | 1.36060000 | 购买 |
| 27586 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 2026-07-06 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 27587 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 27588 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.34900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 27589 | 021726 | 泓德智选启诚混合A | 2026-07-06 | 1.48560000 | 1.48560000 | 购买 |
| 27590 | 021727 | 泓德智选启诚混合C | 2026-07-06 | 1.47780000 | 1.47780000 | 购买 |
| 27591 | 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-07-02 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27592 | 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-07-02 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27593 | 023052 | 交银中证A50指数A | 2026-07-06 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 27594 | 023053 | 交银中证A50指数C | 2026-07-06 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 27595 | 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 2026-07-06 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 27596 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 2026-07-06 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 27597 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 2026-07-06 | 1.31310000 | 1.31310000 | 购买 |
| 27598 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 2026-07-06 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 27599 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 2026-07-06 | 1.90730000 | 1.90730000 | 购买 |
| 27600 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 2026-07-06 | 1.90110000 | 1.90110000 | 购买 |