| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 2026-07-06 | 1.67840000 | 1.67840000 | 购买 |
| 27602 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 2026-07-06 | 1.17320000 | 1.18870000 | 购买 |
| 27603 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.41530000 | 1.41530000 | 购买 |
| 27604 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 27605 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.35350000 | 1.35350000 | 购买 |
| 27606 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.34650000 | 1.34650000 | 购买 |
| 27607 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-06 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27608 | 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-06 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27609 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 2026-07-06 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 27610 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 2026-07-06 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 27611 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 2026-07-06 | 1.19640000 | 1.19640000 | 购买 |
| 27612 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 2026-07-06 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 27613 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 2026-07-06 | 1.09180000 | 1.09310000 | 购买 |
| 27614 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2026-07-06 | 1.16190000 | 1.21230000 | 购买 |
| 27615 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 2026-07-06 | 1.06440000 | 1.09660000 | 购买 |
| 27616 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 2026-07-06 | 1.06040000 | 1.09260000 | 购买 |
| 27617 | 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 2026-07-06 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 27618 | 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 2026-07-06 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 27619 | 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | 2026-07-06 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 27620 | 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | 2026-07-06 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |