| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2026-03-17 | 0.94500000 | 0.94500000 | 购买 |
| 27602 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2026-03-17 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 27603 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2026-03-16 | 1.32880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 27604 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2026-03-16 | 1.32570000 | 1.32570000 | 购买 |
| 27605 | 023625 | 创金合信货币F | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27606 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.35250000 | 1.35250000 | 购买 |
| 27607 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.34880000 | 1.34880000 | 购买 |
| 27608 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2026-03-16 | 1.56160000 | 1.56160000 | 购买 |
| 27609 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2026-03-16 | 1.55180000 | 1.55180000 | 购买 |
| 27610 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 27611 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2026-03-16 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 27612 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 27613 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2026-03-16 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27614 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 2026-03-16 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 27615 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 2026-03-16 | 1.31160000 | 1.31160000 | 购买 |
| 27616 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 2026-03-16 | 1.30450000 | 1.30450000 | 购买 |
| 27617 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 2026-03-16 | 1.09930000 | 1.11430000 | 购买 |
| 27618 | 023589 | 长城中短债债券A | 2026-03-16 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 27619 | 023590 | 长城中短债债券C | 2026-03-16 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 27620 | 023629 | 平安鑫享混合F | 2026-03-17 | 1.66460000 | 1.66460000 | 购买 |