| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 2025-06-30 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 27602 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 2025-06-30 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 27603 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2025-06-30 | 3.53200000 | 4.39200000 | 购买 |
| 27604 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2025-06-30 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 27605 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2025-06-30 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 27606 | 023954 | 富国天瑞强势混合C | 2025-06-30 | 0.66750000 | 0.66750000 | 购买 |
| 27607 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2025-06-30 | 1.77570000 | 1.77570000 | 购买 |
| 27608 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 2025-06-30 | 1.04860000 | 1.08160000 | 购买 |
| 27609 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 2025-06-30 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 27610 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 2025-06-30 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 27611 | 022388 | 天弘稳兴债券A | 2025-06-30 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27612 | 022389 | 天弘稳兴债券C | 2025-06-30 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27613 | 022390 | 天弘稳兴债券E | 2025-06-30 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27614 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 2025-06-30 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 27615 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 2025-06-30 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 27616 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 2025-06-30 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 27617 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 2025-06-30 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 27618 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2025-06-30 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 27619 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 2025-06-30 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 27620 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |