| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 2026-07-06 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 27622 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 2026-07-06 | 1.36190000 | 1.36190000 | 购买 |
| 27623 | 023066 | 安联安裕债券A | 2026-07-06 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 27624 | 023067 | 安联安裕债券C | 2026-07-06 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 27625 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.55060000 | 1.55060000 | 购买 |
| 27626 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.54260000 | 1.54260000 | 购买 |
| 27627 | 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-02 | 1.21690000 | 1.21690000 | 购买 |
| 27628 | 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 2026-07-03 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 27629 | 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 2026-07-03 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 27630 | 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 2026-07-06 | 0.96360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 27631 | 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 2026-07-06 | 0.95560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 27632 | 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 2026-07-06 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 27633 | 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.23250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 27634 | 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 27635 | 023513 | 银华增强收益债券D | 2026-07-06 | 1.33350000 | 1.36540000 | 购买 |
| 27636 | 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 2026-07-06 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 27637 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 2026-07-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27638 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 27639 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 0.84230000 | 0.84230000 | 购买 |
| 27640 | 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 2026-07-06 | 2.01560000 | 2.01560000 | 购买 |