| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27622 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2026-03-16 | 1.04700000 | 1.06710000 | 购买 |
| 27623 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.46100000 | 1.46100000 | 购买 |
| 27624 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 27625 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2026-03-16 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 27626 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-03-16 | 1.44360000 | 1.44360000 | 购买 |
| 27627 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2026-03-16 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 27628 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-03-16 | 1.44080000 | 1.44080000 | 购买 |
| 27629 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-03-16 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 27630 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-03-16 | 1.46120000 | 1.46120000 | 购买 |
| 27631 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2026-03-16 | 1.26450000 | 1.26450000 | 购买 |
| 27632 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2026-03-16 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 27633 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.45680000 | 1.45680000 | 购买 |
| 27634 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2026-03-16 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 27635 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2026-03-16 | 1.43370000 | 1.43370000 | 购买 |
| 27636 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.45400000 | 1.45400000 | 购买 |
| 27637 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.42190000 | 1.42190000 | 购买 |
| 27638 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.41940000 | 1.41940000 | 购买 |
| 27639 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 27640 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.41830000 | 1.41830000 | 购买 |