| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2025-11-07 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 27622 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2025-11-07 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 27623 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2025-11-07 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 27624 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2025-11-07 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |
| 27625 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2025-11-07 | 1.29480000 | 1.29480000 | 购买 |
| 27626 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-11-05 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 27627 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-11-05 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 27628 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 27629 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.25130000 | 1.25130000 | 购买 |
| 27630 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.35430000 | 1.35430000 | 购买 |
| 27631 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.35220000 | 1.35220000 | 购买 |
| 27632 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.50620000 | 1.50620000 | 购买 |
| 27633 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.50430000 | 1.50430000 | 购买 |
| 27634 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2025-11-07 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 27635 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 2025-11-07 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 27636 | 023816 | 兴业天禧债券C | 2025-11-07 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 27637 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 2025-11-07 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 27638 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 2025-11-07 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 27639 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 2025-11-07 | 0.85150000 | 0.85150000 | 购买 |
| 27640 | 023750 | 国富兴海回报混合C | 2025-11-07 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |