| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2025-06-30 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 27622 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2025-06-30 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 27623 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 2025-06-30 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27624 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2025-06-30 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27625 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2025-06-30 | 1.21850000 | 1.21850000 | 购买 |
| 27626 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 27627 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2025-06-30 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 27628 | 023460 | 广发安盈混合F | 2025-06-30 | 1.54740000 | 1.54740000 | 购买 |
| 27629 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2025-06-30 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 27630 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2025-06-30 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 27631 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2025-06-30 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 27632 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2025-06-30 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27633 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2025-06-30 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 27634 | 023972 | 博时天颐债券E | 2025-06-30 | 1.61740000 | 1.61740000 | 购买 |
| 27635 | 024002 | 汇添富国证自由现金流指数A | 2025-06-30 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27636 | 024003 | 汇添富国证自由现金流指数C | 2025-06-30 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 27637 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-06-30 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 27638 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 27639 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2025-06-30 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27640 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2025-06-30 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |