| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 27642 | 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 2025-11-07 | 1.99960000 | 1.99960000 | 购买 |
| 27643 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |
| 27644 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 2025-11-07 | 1.53650000 | 1.83650000 | 购买 |
| 27645 | 023808 | 交银安心收益债券D | 2025-11-07 | 1.05710000 | 1.10210000 | 购买 |
| 27646 | 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 2025-11-07 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 27647 | 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 2025-11-07 | 1.36550000 | 1.36550000 | 购买 |
| 27648 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 2025-11-07 | 1.35350000 | 1.35350000 | 购买 |
| 27649 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 2025-11-07 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 27650 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2025-11-07 | 1.15770000 | 1.18370000 | 购买 |
| 27651 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-07 | 1.37370000 | 1.37370000 | 购买 |
| 27652 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-07 | 1.37210000 | 1.37210000 | 购买 |
| 27653 | 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 27654 | 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 27655 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.73420000 | 1.73420000 | 购买 |
| 27656 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.73240000 | 1.73240000 | 购买 |
| 27657 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27658 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27659 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2025-11-07 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 27660 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2025-11-07 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |