| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023977 | 中欧优享债券E | 2025-06-30 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 27642 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2025-06-30 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 27643 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2025-06-30 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 27644 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2025-06-30 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 27645 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2025-06-30 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 27646 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2025-06-30 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 27647 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2025-06-30 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 27648 | 023984 | 广发添利货币D | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27649 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2025-06-30 | 0.90830000 | 0.90830000 | 购买 |
| 27650 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2025-06-30 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 27651 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2025-06-27 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 27652 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2025-06-27 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 27653 | 023991 | 华富恒利债券E | 2025-06-30 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 27654 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2025-06-26 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 27655 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2025-06-30 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27656 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2025-06-30 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27657 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2025-06-30 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 27658 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2025-06-30 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 27659 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2025-06-30 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 27660 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2025-06-30 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |