| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.46180000 | 1.46180000 | 购买 |
| 27642 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.45760000 | 1.45760000 | 购买 |
| 27643 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2026-03-16 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 27644 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2026-03-16 | 1.45010000 | 1.45010000 | 购买 |
| 27645 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2026-03-16 | 1.43810000 | 1.43810000 | 购买 |
| 27646 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2026-03-16 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 27647 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2026-03-16 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 27648 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-16 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 27649 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.46770000 | 1.46770000 | 购买 |
| 27650 | 023628 | 平安鼎信债券F | 2026-03-16 | 1.04350000 | 1.05930000 | 购买 |
| 27651 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.46490000 | 1.46490000 | 购买 |
| 27652 | 023697 | 银河久泰债券C | 2026-03-16 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 27653 | 023702 | 银华可转债债券D | 2026-03-16 | 1.66790000 | 1.66790000 | 购买 |
| 27654 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 27655 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.45490000 | 1.45490000 | 购买 |
| 27656 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.43740000 | 1.43740000 | 购买 |
| 27657 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.43460000 | 1.43460000 | 购买 |
| 27658 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-03-16 | 1.43200000 | 1.43200000 | 购买 |
| 27659 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-03-16 | 1.42860000 | 1.42860000 | 购买 |
| 27660 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |