| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 2026-07-06 | 2.01030000 | 2.01030000 | 购买 |
| 27642 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 2026-07-06 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 27643 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 2026-07-06 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 27644 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 2026-07-06 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 27645 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 2026-07-06 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 27646 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 2026-07-06 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 27647 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 2026-07-06 | 1.66810000 | 1.73120000 | 购买 |
| 27648 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 2026-07-06 | 1.65500000 | 1.71780000 | 购买 |
| 27649 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 2026-07-06 | 1.42120000 | 1.42120000 | 购买 |
| 27650 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 2026-07-06 | 1.41400000 | 1.41400000 | 购买 |
| 27651 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.41070000 | 1.41070000 | 购买 |
| 27652 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.40710000 | 1.40710000 | 购买 |
| 27653 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 2026-07-06 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 27654 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 2026-07-06 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 27655 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 2026-07-06 | 1.31070000 | 1.31070000 | 购买 |
| 27656 | 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 2026-07-06 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 27657 | 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 2026-07-06 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 27658 | 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 2026-07-06 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 27659 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 2026-07-06 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 27660 | 023543 | 平安恒鑫混合E | 2026-07-06 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |